Caprihans India Limited (CAPRIHANS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 143% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹64.16 bis ₹422.70). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹53.53 – ₹257.25 · Fair‑Value‑Band ₹64.16 – ₹422.70 · der Kurs von ₹100.06 notiert unter dem Fair Value von ₹243.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Caprihans India Limited (CAPRIHANS) notiert aktuell bei ₹100.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹243.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 143.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Caprihans India Limited einen Umsatz von ₹7.0B bei einer Nettomarge von -6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹64.16 (Bear Case) bis ₹422.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹100.06 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, CAPRIHANS ist mit 143% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹543.87) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Caprihans India Limited ist im Pharmaverpackungsgeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet starre und flexible Polyvinylchlorid (PVC)-Folien, mit Polyvinylidenchlorid (PVDC) beschichtete Folien, extrudierte Kunststoffprodukte, Alu-Alu-Folien und andere Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Caprihans India Limited ist im Pharmaverpackungsgeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet starre und flexible Polyvinylchlorid (PVC)-Folien, mit Polyvinylidenchlorid (PVDC) beschichtete Folien, extrudierte Kunststoffprodukte, Alu-Alu-Folien und andere Produkte an. Es bietet auch Blisterfolien unter den Namen Duplex, Triplex, Ultra, Ultra Tx, Armour, Aclar, Excel, Exxtra, Optra und BAPP an; Blisterfolien unter den Namen Venus, Venus PR, Venus SBC, Tropical Foil, Nutra Venus und Vento Venus; Deckelfolien unter den Namen Zeon, Zeon+, Zenith, Zeon+PR, Suppo Zenith und Zeon PR; Cr-Folien unter den Namen Crispak AP-PT, Crispak PP, Crispak PL und Crispak PT; und Laminate unter dem Namen Lamiflex. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Forschungsdienstleistungen für Pharmaverpackungen an, darunter Studien zur Formulierungsstabilität, Blister-/Foliendesign und -entwicklung, Pharmamarkeninnovation, analytische Forschung und Marktstudien sowie Verpackungsversuche und Auditdienstleistungen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien. Caprihans India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Bilcare Mauritius Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Caprihans India Limited entwickelte sich von ₹8.0B (FY2021) auf ₹7.0B (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹470M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 666 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.