Capex S.A (CAPX) Fair Value & Analyse

Energie · AR · Marktkap. 799B ARS

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,056 ARS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 55.85 ARS – 9,440 ARS · Fair‑Value‑Band 2,265 ARS – 3,056 ARS · der Kurs von 4,445 ARS notiert über dem Fair Value von 3,020 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Capex S.A (CAPX) notiert aktuell bei 4,445 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,020 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capex S.A einen Umsatz von 418B ARS bei einer Nettomarge von -14.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 489B ARS. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,265 ARS (Bear Case) bis 3,056 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,445 ARS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, CAPX ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (6,583 ARS) gegenüber Dividendendiskontierung (1,660 ARS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Capex S.A., ein integriertes Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Ausbeutung von Kohlenwasserstoffen in Argentinien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Capex S.A., ein integriertes Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Ausbeutung von Kohlenwasserstoffen in Argentinien. Das Unternehmen ist in der Exploration und Förderung von Öl und Gas tätig; Bau und Entwicklung eines Kombikraftwerks mit einer installierten Leistung von 672 MW und einer LPG-Anlage; Produktion von Wasserstoff und Sauerstoff; und Produktion und Verkauf von Propan, Butan und Benzin sowie Energieerzeugung aus Windparks und Wasserstoff/Sauerstoff. Außerdem verarbeitet und trennt es aus Gas gewonnene Flüssiggase. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Vicente López, Argentinien. Capex S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Companias Asociadas Petroleras S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Capex S.A entwickelte sich von 18.0B ARS (FY2021) auf 407B ARS (FY2025), rund +118.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 25.9B ARS.

CAPX ist 32% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.