Carraro India Limited (CARRARO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹31.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹203.96 bis ₹566.31). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne ₹251.53 – ₹655.14 · Fair‑Value‑Band ₹203.96 – ₹566.31 · der Kurs von ₹514.65 notiert über dem Fair Value von ₹359.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Carraro India Limited (CARRARO) notiert aktuell bei ₹514.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹359.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carraro India Limited einen Umsatz von ₹22.6B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹645M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹203.96 (Bear Case) bis ₹566.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹514.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, CARRARO ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹426.84) gegenüber Substanzwert (₹66.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carraro India Limited produziert und vertreibt Automobilausrüstung, -teile und -komponenten in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carraro India Limited produziert und vertreibt Automobilausrüstung, -teile und -komponenten in Indien und international. Das Unternehmen bietet mechanische Getriebe, Kupplungen, hydraulische Hebebühnen und Planetenantriebe sowie Achsen für landwirtschaftliche Traktoren an; und Baumaschinen, einschließlich Komponenten, Teile und Ersatzteile, Baggerlader, Bodenverdichter, Kräne, selbstladende Betonmischer und kleine Motorgrader. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zahnräder, Wellen und Zahnkränze für Industrie-, Automobil- und Materialtransportanwendungen an. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien. Carraro India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Carraro International S.E.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carraro India Limited entwickelte sich von ₹14.9B (FY2022) auf ₹22.6B (FY2026), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.3B (+55.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.