CCA Industries, Inc (CAWW) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $3.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2100 bis $0.4200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3000 – $3.65 · Fair‑Value‑Band $0.2100 – $0.4200 · der Kurs von $0.4500 notiert über dem Fair Value von $0.2800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

CCA Industries, Inc (CAWW) notiert aktuell bei $0.4500, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CCA Industries, Inc einen Umsatz von $7.7M bei einer Nettomarge von -79.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24.0. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2100 (Bear Case) bis $0.4200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 125% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, CAWW ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($1.67) gegenüber Substanzwert ($0.2800). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CCA Industries, Inc. produziert und vertreibt Gesundheits- und Schönheitshilfeprodukte in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CCA Industries, Inc. produziert und vertreibt Gesundheits- und Schönheitshilfeprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Unter der Marke Plus+White bietet das Unternehmen Mundgesundheitsprodukte an; Hautpflegeprodukte unter den Markennamen Sudden Change und Porcelana; Nagelbehandlungen unter dem Markennamen Nutra Nail; medizinische topische und Rasiergele unter der Marke Bikini Zone; Sonnenpflegeprodukte unter dem Markennamen Solar Sense; Enthaarungsmittel unter der Marke Hair Off; Nahrungsergänzungsmittel für die Gehirngesundheit unter dem Markennamen Neutein; Parfüms unter dem Markennamen Sunset Cafe. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte an Einzelhandelsketten für Arzneimittel, Lebensmittel und Massenartikel. Lagerclubs; und Großhandel mit Schönheitshilfen über unabhängige Handelsvertreter und Großhändler sowie über das Internet. CCA Industries, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Lyndhurst, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CCA Industries, Inc entwickelte sich von $13.8M (FY2021) auf $5.9M (FY2025), rund −19.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$766K.

CAWW ist 38% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.