Canyon Resources Limited (CAY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$177M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.0425 (Bear) bis A$0.0680 (Bull), Basis A$0.0595. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 14/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0400 – A$0.3050 · Fair‑Value‑Band A$0.0425 – A$0.0680 · der Kurs von A$0.0490 notiert unter dem Fair Value von A$0.0595. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Canyon Resources Limited (CAY) notiert aktuell bei A$0.0490, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0595 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 14/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$193K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -27.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$11.5M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0425 (Bear Case) bis A$0.0680 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0490 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, CAY ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canyon Resources Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erkundung und Erschließung von Mineralgrundstücken in Westafrika. Das Unternehmen fördert Bauxit, Aluminiumoxid und Kieselsäure. Sein Flaggschiffobjekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Bauxitprojekt Minim Martap im Zentrum Kameruns.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canyon Resources Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erkundung und Erschließung von Mineralgrundstücken in Westafrika. Das Unternehmen fördert Bauxit, Aluminiumoxid und Kieselsäure. Sein Flaggschiffobjekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Bauxitprojekt Minim Martap im Zentrum Kameruns. Das Unternehmen hieß früher Castlemaine Resources Limited und änderte im März 2010 seinen Namen in Canyon Resources Limited. Canyon Resources Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien. Canyon Resources Limited ist eine Tochtergesellschaft von Eagle Eye Asset Holdings Pte Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canyon Resources Limited entwickelte sich von A$6.8K (FY2021) auf A$427K (FY2025), rund +181.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$20.2M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.