Cashbuild Limited (CBLDF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $167M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($9.72). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne $6.63 – $8.29 · Fair‑Value‑Band $9.72 – $16.20 · der Kurs von $7.99 notiert unter dem Fair Value von $12.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cashbuild Limited (CBLDF) notiert aktuell bei $7.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cashbuild Limited einen Umsatz von $11.7B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.4. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.72 (Bear Case) bis $16.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.99 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, CBLDF ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($25.92) gegenüber Substanzwert ($3.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cashbuild Limited ist im Einzelhandel mit Baumaterialien und zugehörigen Produkten in Südafrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Sambia und Malawi tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cashbuild, P&L Hardware, Cashbuild Common Monetary Operations und Cashbuild Non-Common Monetary Operations tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cashbuild Limited ist im Einzelhandel mit Baumaterialien und zugehörigen Produkten in Südafrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Sambia und Malawi tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cashbuild, P&L Hardware, Cashbuild Common Monetary Operations und Cashbuild Non-Common Monetary Operations tätig. Das Unternehmen bietet Bau-, Hand- und Gartenwerkzeuge an; Sicherheitsausrüstung und Arbeitskleidung, Tanks, Feldtoiletten, Abflussabdeckungen und Schubkarren; und Zuschlagstoffe, Kunststoffplatten und Stahlprodukte. Es bietet auch Mauerwerk an; Beton; Zement; Elektro- sowie Bad- und Küchenprodukte; Türen, Kitt und Fenster; Dach- und Deckenprodukte; Werkzeuge und Hardware; Wechselrichter, Benzingeneratoren, Beleuchtung und Gaslösungen; alkoholfreie Getränke und Snacks; sowie Outdoor- und Dekorationsprodukte. Es bedient Bauunternehmer, Hausbauer und -bauer, Landwirte, Händler und andere Kunden. Das Unternehmen betreibt das Cashbuild-Modell und P&L-Hardware-Stores. Cashbuild Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Johannesburg, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cashbuild Limited entwickelte sich von $12.6B (FY2021) auf $11.5B (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $221M (−24.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Home Improvement Retail · 36 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.