Cogent Communications Holdings (CCOI) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $711M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (17/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($15.83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($15.83 bis $42.55). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.92 – $78.84 · Fair‑Value‑Band $15.83 – $42.55 · der Kurs von $9.92 notiert unter dem Fair Value von $29.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Cogent Communications Holdings (CCOI) notiert aktuell bei $9.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cogent Communications Holdings einen Umsatz von $889M bei einer Nettomarge von -19.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.7B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.83 (Bear Case) bis $42.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.92 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, CCOI ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($38.32) gegenüber Multiplikatoren ($9.74). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cogent Communications Holdings, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Hochgeschwindigkeits-Internetzugang, private Netzwerke und Colocation-Space-Dienste für Rechenzentren in Nordamerika, Südamerika, Europa, Ozeanien und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cogent Communications Holdings, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Hochgeschwindigkeits-Internetzugang, private Netzwerke und Colocation-Space-Dienste für Rechenzentren in Nordamerika, Südamerika, Europa, Ozeanien und Afrika. Es bietet Online-Internetzugang und private Netzwerkdienste für Anwaltskanzleien, Finanzdienstleistungsunternehmen sowie Werbe- und Marketingfirmen sowie für Gesundheitsdienstleister, Bildungseinrichtungen und andere professionelle Dienstleistungsunternehmen, andere Internetdienstanbieter, Telefongesellschaften, Kabelfernsehunternehmen, Webhosting-Unternehmen, Mediendienstanbieter, Mobilfunkbetreiber, Content-Delivery-Network-Unternehmen sowie kommerzielle Inhalts- und Anwendungsdienstleister. Das Unternehmen bietet auch Internetzugang und private Netzwerkdienste für Kunden an, die sich nicht in Gebäuden befinden, die direkt an das Netzwerk angeschlossen sind. und On-Net-Dienste für Kunden in Gebäuden, die physisch an das Netzwerk angeschlossen sind. Darüber hinaus bietet es Firmenkunden Off-Net-Dienste an, die die Leitungen anderer Netzbetreiber nutzen, um die letzte Meile der Verbindung vom Kundenstandort zum Netzwerk bereitzustellen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Rechenzentren, die es seinen Kunden ermöglichen, ihre Geräte zusammenzustellen und auf das Netzwerk zuzugreifen. Es richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen, Kommunikationsdienstleister und andere bandbreitenintensive Organisationen. Cogent Communications Holdings, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Washington, District of Columbia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cogent Communications Holdings entwickelte sich von $590M (FY2021) auf $976M (FY2025), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$182M.

CCOI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• CCOI Class Action Notice: Cogent Hit with Securities Fraud Lawsuit over Wavelength Business Misrepresentations – Investors Urged to Contact GlobeNewswire · 03.08.2026
• Bronstein, Gewirtz & Grossman LLC Urges Cogent Communications Holdings, Inc. Investors to Act: Class Action Filed Alleging Investor Harm GlobeNewswire · 02.08.2026
• Kaplan Fox Reminds Cogent Communications Holdings, Inc. (NASDAQ: CCOI) Investors with Significant Losses to Seek a Leadership Role Before De GlobeNewswire · 31.07.2026
• Kaplan Fox Encourages Cogent Communications Holdings, Inc. (NASDAQ: CCOI) Investors with Significant Losses to Contact the Firm Before Septe GlobeNewswire · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.