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Headwater Exploration Inc (CDDRF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Headwater Exploration Inc $10,38, Kurs $9,49, Potenzial +9,4 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
HE
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Headwater Exploration Inc
CDDRF · USNeutralQualitätswachstumDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 10,38 $ · Fair bewertet (+9,4 %)
✓Qualität 61/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +122,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 26,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!4,6 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
✓Breiter Burggraben 79/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 6,18 $ bis 19,23 $
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,22 $ – 10,48 $ · Fair‑Value‑Band 6,18 $ – 19,23 $ · der Kurs von 9,49 $ notiert unter dem Fair Value von 10,38 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Headwater Exploration Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl- und Erdgasressourcen in Kanada. Das Unternehmen ist an der Region Marten Hills in Alberta beteiligt. und das McCully Field-Gebiet in New Brunswick. Das Unternehmen war früher als Corridor Resources Inc.
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Headwater Exploration Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl- und Erdgasressourcen in Kanada. Das Unternehmen ist an der Region Marten Hills in Alberta beteiligt. und das McCully Field-Gebiet in New Brunswick. Das Unternehmen war früher als Corridor Resources Inc. bekannt und änderte im März 2020 seinen Namen in Headwater Exploration Inc.. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Headwater Exploration Inc (CDDRF) notiert aktuell bei 9,49 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,38 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,6 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 18,54 $ je Aktie; damit liegen 8 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,49 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,48 $, und 18 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 6,18 $ (Bear) bis 19,23 $ (Bull), der Kurs von 9,49 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Headwater Exploration Inc entwickelte sich von 191 Mio. C$ (FY2021) auf 514 Mio. C$ (FY2025), rund +28,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 153 Mio. C$ (+35,2 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 2,3 Mrd. $ · KGV 22,6 · KUV 6,73 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4200 $ · Dividendenrendite 4,6 % · Nettomarge 29,8 % · Eigenkapitalrendite 18,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 24,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, CDDRF ist mit 9 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,18 $
Fair Value 10,38 $
Bull 19,23 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
5,60 $
8,45 $
17,36 $
74
Ertragskraftwert (EPV)
4,54 $
5,20 $
5,78 $
74
Wachstums-DCF
5,27 $
9,77 $
17,00 $
73
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
5,60 $
8,45 $
17,36 $
74
Owner Earnings
4,42 $
9,43 $
19,56 $
69
5J-Umsatz-Exit
2,82 $
4,12 $
6,79 $
69
5J-EBITDA-Exit
5,09 $
8,70 $
15,78 $
70
5J-KGV-Exit
5,32 $
11,37 $
19,59 $
65
10J-Umsatz-Exit
3,64 $
6,37 $
7,71 $
65
10J-EBITDA-Exit
5,31 $
11,13 $
21,18 $
62
10J-KGV-Exit
5,48 $
11,62 $
21,65 $
58
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
3,07 $
21,43 $
30,08 $
61
Lynch-Fair-Value
11,07 $
15,82 $
20,57 $
59
PEG = 1,0
11,07 $
15,82 $
20,57 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
4,54 $
5,20 $
5,78 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,65 $
5,28 $
8,00 $
64
DDM mehrstufig
2,65 $
4,57 $
5,58 $
65
Multiplikatoren
KGV-Multiple
4,75 $
6,33 $
7,91 $
63
KUV-Multiple
1,37 $
1,82 $
2,28 $
58
KBV-Multiple
2,98 $
3,97 $
4,97 $
55
EV/EBIT
4,87 $
6,40 $
7,92 $
66
EV/EBITDA
4,73 $
6,21 $
7,69 $
67
EV/Umsatz
1,58 $
2,12 $
2,67 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,10 $
1,48 $
2,21 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
5,27 $
9,77 $
17,00 $
73
Umsatz-Margen-DCF
3,05 $
4,68 $
8,13 $
68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,78 $
3,43 $
5,29 $
72
ROIC-Compounder
6,03 $
9,44 $
11,86 $
69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
12,98 $
18,54 $
24,10 $
65
Benachrichtige mich, wenn CDDRF den Fair Value erreicht
Leg CDDRF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
61/100
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Profitabilität
68
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
21
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
87
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
30
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
57
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
72
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
91
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
68
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−17,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+122,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +41,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+45,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+73,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+69,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 40 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +13,6 % beim Kurs und +12,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+17,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+17,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+15,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+13,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+11,4 %
CDDRF beobachten, Alarm bei Änderung →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ConocoPhillips explores for, COP | 127,06 $ | 91,42 $ | −28 % |
| CNOOC Limited 0883 | 23,40 HK$ | 39,91 HK$ | +71 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 47,55 $ | 52,31 $ | +10 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 137,76 $ | 165,02 $ | +20 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 57,84 $ | 33,18 $ | −43 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 46,73 $ | 51,40 $ | +10 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 185,23 $ | 243,76 $ | +32 % |
| Woodside Energy Group WDS | 31,48 A$ | 23,87 A$ | −24 % |
| EQT Corporation EQT | 50,09 $ | 55,10 $ | +10 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 336,46 $ | 317,06 $ | −6 % |
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Häufige Fragen
Ist Headwater Exploration Inc (CDDRF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,38 $ gegenüber einem Kurs von 9,49 $, rund +9 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von CDDRF?
Unser modellbasierter Fair Value für Headwater Exploration Inc liegt bei 10,38 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 9,49 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CDDRF?
Headwater Exploration Inc hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 10,38 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,18 $, optimistisches Szenario 19,23 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Headwater Exploration Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 10,38 $, gegenüber einem Kurs von 9,49 $ rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 6,18 $, optimistisches Szenario 19,23 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Headwater Exploration Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 523 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Headwater Exploration Inc eine Dividende?
Headwater Exploration Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Headwater Exploration Inc (CDDRF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Headwater Exploration Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +122,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CDDRF?
Unsere Modelle diskontieren Headwater Exploration Inc mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,02, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Headwater Exploration Inc sind das +16,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Headwater Exploration Inc (CDDRF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Headwater Exploration Inc um +122,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Headwater Exploration Inc einpreist (+16,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Headwater Exploration Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Headwater Exploration Inc liegt er bei 10,38 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 9,49 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Headwater Exploration Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert CDDRF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 9,49 $, Fair Value 10,38 $, rund +9 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CDDRF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (9,49 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (10,38 $). Bei Headwater Exploration Inc liegen zwischen beiden 0,8940 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Headwater Exploration Inc wert?
An der Börse wird Headwater Exploration Inc mit rund 2,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 9,49 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 10,38 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CDDRF?
Unsere Modelle spannen für Headwater Exploration Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,18 $, mittleres 10,38 $, optimistisches 19,23 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 9,49 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist CDDRF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Headwater Exploration Inc notiert bei 9,49 $, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,48 $ und 95 % über dem Tief von 4,86 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 10,38 $.
Welche Aktien sind mit Headwater Exploration Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Headwater Exploration Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 9,49 $, berechneter Fair Value 10,38 $ (+9 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CDDRF berechnet?
Wir rechnen Headwater Exploration Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 10,38 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Headwater Exploration Inc liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 9,49 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 10,38 $, das sind rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Headwater Exploration Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,18 $ bis 19,23 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kennzahlen von Headwater Exploration Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Die Marktkapitalisierung von Headwater Exploration Inc beträgt 2,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Headwater Exploration Inc liegt bei 22,6. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Headwater Exploration Inc liegt bei 6,73 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Der Gewinn je Aktie von Headwater Exploration Inc beträgt 0,4200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 22,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Die Dividendenrendite von Headwater Exploration Inc liegt bei 4,6 % (Ausschüttung 105 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Die Nettomarge von Headwater Exploration Inc liegt bei 29,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Headwater Exploration Inc liegt bei 18,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Headwater Exploration Inc bei 24,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Die operative Marge von Headwater Exploration Inc liegt bei 30,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Der Umsatz von Headwater Exploration Inc wächst um +5,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Der Gewinn je Aktie von Headwater Exploration Inc wächst um −28,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Der freie Cashflow von Headwater Exploration Inc beträgt 112 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Headwater Exploration Inc (CDDRF)?
Headwater Exploration Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 87,9 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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