Cadre Holdings Inc (CDRE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Cadre Holdings Inc $16,26, Kurs $26,70, Potenzial −39,1 %, Qualität 43 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
Cadre Holdings Inc
CDRE · USSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne 14,44 $ – 45,91 $ · Fair‑Value‑Band 10,19 $ – 22,90 $ · der Kurs von 26,70 $ notiert über dem Fair Value von 16,26 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Unternehmensprofil
Cadre Holdings, Inc. produziert und vertreibt Sicherheitsausrüstung und andere verwandte Produkte, die Benutzern in gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen in den Vereinigten Staaten und international Schutz bieten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produkt und Vertrieb.
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Cadre Holdings, Inc. produziert und vertreibt Sicherheitsausrüstung und andere verwandte Produkte, die Benutzern in gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen in den Vereinigten Staaten und international Schutz bieten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produkt und Vertrieb. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen Safariland und Protech Tactical Körperschutzprodukte wie versteckbare, Korrektur- und taktische Rüstungen an. Überlebensanzüge, ferngesteuerte Fahrzeuge, Spezialwerkzeuge, Explosionssensoren, Zubehör und Explosionsschutzsitze für Bombensicherheitstechniker; Bombenanzüge; Dienstausrüstung, einschließlich Gürtel und Zubehör; und andere Schutzausrüstung, einschließlich Kommunikationsausrüstung, Forensik- und Ermittlungsprodukte, Reinigungslösungen für Schusswaffen und Produkte zur Menschenmengenkontrolle. Darüber hinaus werden Produkte von Drittanbietern wie Uniformen, Optik, Stiefel, Schusswaffen und Munition angeboten. Darüber hinaus entwirft, fertigt und wartet das Unternehmen Ausrüstung, Schiffe, Präzisionskomponenten und Fernhandhabungssysteme für die Nuklear-, Verteidigungs- sowie Öl- und Gasindustrie. Es bedient Ersthelfer wie staatliche und örtliche Strafverfolgungsbehörden, Feuer- und Rettungsdienste, Kampfmittelräumtechniker, Rettungssanitäter, Fischerei- und Wildschutzbehörden sowie Justizvollzugsbehörden sowie Bundesbehörden, darunter das US-Außenministerium, das US-Verteidigungsministerium, das US-Innenministerium, das US-Justizministerium, das US-Heimatschutzministerium, das US-Justizvollzugsministerium, das Energieministerium und verschiedene ausländische Regierungsbehörden. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seine Direktvertriebsmitarbeiter, Vertriebskanäle und Vertriebspartner/-agenten, Online-Shops und Drittanbieter. Cadre Holdings, Inc.wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jacksonville, Florida.
Aktienanalyse
Cadre Holdings Inc (CDRE) notiert aktuell bei 26,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,26 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 18,87 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,70 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 4,62 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 10,19 $ (Bear) bis 22,90 $ (Bull), der Kurs von 26,70 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Cadre Holdings Inc entwickelte sich von 427 Mio. $ (FY2021) auf 610 Mio. $ (FY2025), rund +9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 44,1 Mio. $ (+36,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,2 Mrd. $ · KGV 31,8 · KUV 2,30 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,8400 $ · Dividendenrendite 1,4 % · Nettomarge 7,2 % · Eigenkapitalrendite 11,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, CDRE ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 26 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsprognose
CDRE ist 64 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 228 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 319,22 $ | 92,68 $ | −71 % |
| RTX Corporation RTX | 190,99 $ | 88,37 $ | −54 % |
| Airbus SE AIR | 194,60 € | 112,75 € | −42 % |
| Safran SA SAF | 332,00 € | 365,20 € | +10 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 522,34 $ | 440,05 $ | −16 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 225,36 $ | 52,47 $ | −77 % |
| General Dynamics Corporation GD | 343,39 $ | 274,32 $ | −20 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 509,86 $ | 383,06 $ | −25 % |
| TransDigm Group TDG | 1.112 $ | 1.224 $ | +10 % |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | 239,89 $ | 263,88 $ | +10 % |
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Häufige Fragen
Ist Cadre Holdings Inc (CDRE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CDRE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CDRE?
Welches Kursziel hat Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Wie ist die Prognose für die Cadre Holdings Inc Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Zahlt Cadre Holdings Inc eine Dividende?
Welches Wachstum preist der Kurs von Cadre Holdings Inc (CDRE) ein?
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CDRE?
Was ist ein Reverse DCF?
Wie viel Wachstum hat Cadre Holdings Inc (CDRE) bisher geliefert?
Wie schnell wächst der Sektor von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Ist die Cadre Holdings Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CDRE?
Wie viel ist Cadre Holdings Inc wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CDRE?
Wie hoch ist das KGV von CDRE?
Wie solide ist die Bilanz von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Wie weit ist CDRE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Cadre Holdings Inc vergleichbar?
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Wie wird der Fair Value von CDRE berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Worauf sollte ich bei Cadre Holdings Inc jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Cadre Holdings Inc
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Wie stark wächst der Gewinn von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
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