Cadre Holdings (CDRE) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($27.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($9.53 bis $27.07). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $14.44 – $45.91 · Fair‑Value‑Band $9.53 – $27.07 · der Kurs von $32.82 notiert über dem Fair Value von $18.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cadre Holdings (CDRE) notiert aktuell bei $32.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cadre Holdings einen Umsatz von $636M bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $205M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.53 (Bear Case) bis $27.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $32.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, CDRE ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($18.87) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cadre Holdings, Inc. produziert und vertreibt Sicherheitsausrüstung und andere verwandte Produkte, die Benutzern in gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen in den Vereinigten Staaten und international Schutz bieten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produkt und Vertrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cadre Holdings, Inc. produziert und vertreibt Sicherheitsausrüstung und andere verwandte Produkte, die Benutzern in gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen in den Vereinigten Staaten und international Schutz bieten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produkt und Vertrieb. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen Safariland und Protech Tactical Körperschutzprodukte wie versteckbare, Korrektur- und taktische Rüstungen an. Überlebensanzüge, ferngesteuerte Fahrzeuge, Spezialwerkzeuge, Explosionssensoren, Zubehör und Explosionsschutzsitze für Bombensicherheitstechniker; Bombenanzüge; Dienstausrüstung, einschließlich Gürtel und Zubehör; und andere Schutzausrüstung, einschließlich Kommunikationsausrüstung, Forensik- und Ermittlungsprodukte, Reinigungslösungen für Schusswaffen und Produkte zur Menschenmengenkontrolle. Darüber hinaus werden Produkte von Drittanbietern wie Uniformen, Optik, Stiefel, Schusswaffen und Munition angeboten. Darüber hinaus entwirft, fertigt und wartet das Unternehmen Ausrüstung, Schiffe, Präzisionskomponenten und Fernhandhabungssysteme für die Nuklear-, Verteidigungs- sowie Öl- und Gasindustrie. Es bedient Ersthelfer wie staatliche und örtliche Strafverfolgungsbehörden, Feuer- und Rettungsdienste, Kampfmittelräumtechniker, Rettungssanitäter, Fischerei- und Wildschutzbehörden sowie Justizvollzugsbehörden sowie Bundesbehörden, darunter das US-Außenministerium, das US-Verteidigungsministerium, das US-Innenministerium, das US-Justizministerium, das US-Heimatschutzministerium, das US-Justizvollzugsministerium, das Energieministerium und verschiedene ausländische Regierungsbehörden. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seine Direktvertriebsmitarbeiter, Vertriebskanäle und Vertriebspartner/-agenten, Online-Shops und Drittanbieter. Cadre Holdings, Inc.wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jacksonville, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cadre Holdings entwickelte sich von $427M (FY2021) auf $610M (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $44.1M (+36.6%/Jahr seit FY2021).

CDRE ist 45% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.