Cadre Holdings Inc (CDRE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Cadre Holdings Inc $16,26, Kurs $34,18, also 52,4 % unter dem Kurs, Qualität 52 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14,39 – $45,76 · Fair‑Value‑Band $10,22 – $23,16 · der Kurs von $34,18 notiert über dem Fair Value von $16,26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
Cadre Holdings in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Cadre Holdings auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Cadre Holdings, Inc. produziert und vertreibt Sicherheitsausrüstung und andere verwandte Produkte, die Benutzern in gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen in den Vereinigten Staaten und international Schutz bieten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produkt und Vertrieb.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet unter den Markennamen Safariland und Protech Tactical Körperschutzprodukte wie versteckbare, Korrektur- und taktische Rüstungen an. Überlebensanzüge, ferngesteuerte Fahrzeuge, Spezialwerkzeuge, Explosionssensoren, Zubehör und Explosionsschutzsitze für Bombensicherheitstechniker; Bombenanzüge; Dienstausrüstung, einschließlich Gürtel und Zubehör; und andere Schutzausrüstung, einschließlich Kommunikationsausrüstung, Forensik- und Ermittlungsprodukte, Reinigungslösungen für Schusswaffen und Produkte zur Menschenmengenkontrolle.
Darüber hinaus werden Produkte von Drittanbietern wie Uniformen, Optik, Stiefel, Schusswaffen und Munition angeboten.
Darüber hinaus entwirft, fertigt und wartet das Unternehmen Ausrüstung, Schiffe, Präzisionskomponenten und Fernhandhabungssysteme für die Nuklear-, Verteidigungs- sowie Öl- und Gasindustrie.
Es bedient Ersthelfer wie staatliche und örtliche Strafverfolgungsbehörden, Feuer- und Rettungsdienste, Kampfmittelräumtechniker, Rettungssanitäter, Fischerei- und Wildschutzbehörden sowie Justizvollzugsbehörden sowie Bundesbehörden, darunter das US-Außenministerium, das US-Verteidigungsministerium, das US-Innenministerium, das US-Justizministerium, das US-Heimatschutzministerium, das US-Justizvollzugsministerium, das Energieministerium und verschiedene ausländische Regierungsbehörden.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seine Direktvertriebsmitarbeiter, Vertriebskanäle und Vertriebspartner/-agenten, Online-Shops und Drittanbieter. Cadre Holdings, Inc.wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jacksonville, Florida.
Aktienanalyse
Cadre Holdings Inc (CDRE) notiert aktuell bei $34,18, während unser modellbasierter Fair Value bei $16,26 liegt, also 52 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $19,83 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $34,18.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $4,31, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Cadre Holdings Inc entwickelte sich von $427 Mio. (FY2021) auf $610 Mio. (FY2025), rund +9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $44,1 Mio. (+36,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $10,22 bis $23,16, der Kurs von $34,18 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, CDRE ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $16,26
Spanne$10,22 bis $23,16
Kurs $34,18 · Abstand −52,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,3613 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $18,1 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufWarren B KandersCEO AND CHAIRMAN, Aufsichtsrat, Großaktionär (10 %)5× seit 17.11.2025: 2.043.941 Stück, Ø $36,14$73,9 Mio.25.08.2026
VerkaufBrad WilliamsPRESIDENT3× seit 13.11.2025: 140.112 Stück, Ø $36,94$5,2 Mio.17.08.2026
VerkaufBlaine BrowersCHIEF FINANCIAL OFFICER20.435 Stück zu $43,79$894.84912.12.2025
Dazu eine weitere Meldung wie eine Zuteilung, Optionsausübung oder ein Steuereinbehalt. Sie ist kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+6,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 12 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +19,8 % beim Kurs und +6,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Cadre Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luft- und Raumfahrt & Verteidigung · 238 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−52,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)31,8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,92× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)42,2× · Teurer als Median
KBV4,67× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)2,16× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)26,1× · Günstiger als Median
EV/EBITDA15,6× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 65
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)42· Sektor 41
GESUNDHEIT (wenig Schulden)54· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)23· Sektor 19
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Cadre Holdings Inc (CDRE) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $16,26 gegenüber einem Kurs von $34,18, rund 52 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CDRE?
Unser modellbasierter Fair Value für Cadre Holdings Inc liegt bei $16,26 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $34,18.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CDRE?
Cadre Holdings Inc hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $16,26 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $10,22 bis $23,16. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cadre Holdings Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $16,26, gegenüber einem Kurs von $34,18 rund 52 % tiefer (überbewertet). Spanne von $10,22 bis $23,16. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Cadre Holdings Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $686 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Cadre Holdings Inc eine Dividende?
Cadre Holdings Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Cadre Holdings Inc (CDRE) und wann ist der Ex-Tag?
Cadre Holdings Inc zahlt $0,39 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 45,1 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 48,1 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,40-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Cadre Holdings Inc (CDRE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cadre Holdings Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,6 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CDRE?
Unsere Modelle diskontieren Cadre Holdings Inc mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,29, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cadre Holdings Inc sind das +22,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cadre Holdings Inc (CDRE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cadre Holdings Inc um +8,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +22,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cadre Holdings Inc einpreist (+22,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,83 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cadre Holdings Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cadre Holdings Inc liegt er bei $16,26 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $34,18. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Cadre Holdings Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert CDRE über dem berechneten Fair Value: Kurs $34,18, Fair Value $16,26, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CDRE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($34,18), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($16,26). Bei Cadre Holdings Inc liegen zwischen beiden $17,92 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cadre Holdings Inc wert?
An der Börse wird Cadre Holdings Inc mit rund $1,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $34,18; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $16,26 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CDRE?
Unsere Modelle spannen für Cadre Holdings Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $10,22, mittleres $16,26, optimistisches $23,16 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $34,18). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CDRE?
Cadre Holdings Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 42,2 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $16,26 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 31,4 (ausgewiesen im GJ 2025: 33,5). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 37,5. Weitere Vielfache: KBV 4,7, KUV 2,2, EV/EBITDA 15,6.
Wie solide ist die Bilanz von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cadre Holdings Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,92. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CDRE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cadre Holdings Inc notiert bei $34,18, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $45,76 und 39 % über dem Tief von $24,55 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $16,26.
Welche Aktien sind mit Cadre Holdings Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Safran SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cadre Holdings Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $34,18, berechneter Fair Value $16,26 (−52 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CDRE berechnet?
Wir rechnen Cadre Holdings Inc mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $16,26 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Cadre Holdings Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei $34,18. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $16,26, das sind rund 52 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cadre Holdings Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($23,16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($10,22 bis $23,16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Cadre Holdings Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Die Marktkapitalisierung von Cadre Holdings Inc beträgt $1,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cadre Holdings Inc liegt bei 2,16 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Der Gewinn je Aktie von Cadre Holdings Inc beträgt $0,8100 (Kurs ÷ EPS = KGV 42,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Die Dividendenrendite von Cadre Holdings Inc liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 45,1 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 48,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Die Nettomarge von Cadre Holdings Inc liegt bei 5,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cadre Holdings Inc liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cadre Holdings Inc bei 10,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Die operative Marge von Cadre Holdings Inc liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Der Umsatz von Cadre Holdings Inc wächst um +31,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Der Gewinn je Aktie von Cadre Holdings Inc wächst um −13,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Der freie Cashflow von Cadre Holdings Inc beträgt $56,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cadre Holdings Inc (CDRE)?
Die Nettoverschuldung von Cadre Holdings Inc beträgt $205 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Cadre Holdings Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Cadre Holdings Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
05.11.2026