Companhia de Fiacao e Tecidos Cedro Cachoeira (CEDO3) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$90.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 106% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$13.83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (R$13.83 bis R$27.65) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$5.45 – R$39.00 · Fair‑Value‑Band R$13.83 – R$27.65 · der Kurs von R$9.00 notiert unter dem Fair Value von R$18.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Companhia de Fiacao e Tecidos Cedro Cachoeira (CEDO3) notiert aktuell bei R$9.00, während unser modellbasierter Fair Value bei R$18.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Companhia de Fiacao e Tecidos Cedro Cachoeira einen Umsatz von R$829M bei einer Nettomarge von -4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt R$421M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$13.83 (Bear Case) bis R$27.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$9.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, CEDO3 ist mit 106% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R$65.70) gegenüber Dividendendiskontierung (R$0.7500). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. produziert und vertreibt Jeans, Denim und Stoffe für Jeans- und Arbeitskleidung in Brasilien und international. Das Unternehmen wurde 1872 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Companhia de Fiacao e Tecidos Cedro Cachoeira entwickelte sich von R$954M (FY2021) auf R$829M (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$32.7M.

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 320 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.