CES Energy Solutions Corp (CEU) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$3.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$7.65 bis C$26.39). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$1.28 – C$19.28 · Fair‑Value‑Band C$7.65 – C$26.39 · der Kurs von C$18.33 notiert über dem Fair Value von C$11.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

CES Energy Solutions Corp (CEU) notiert aktuell bei C$18.33, während unser modellbasierter Fair Value bei C$11.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CES Energy Solutions Corp einen Umsatz von C$2.5B bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$482M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$7.65 (Bear Case) bis C$26.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$18.33 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 187% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, CEU ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$20.30) gegenüber Dividendendiskontierung (C$2.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CES Energy Solutions Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Implementierung und Herstellung fortschrittlicher Verbrauchsflüssigkeiten und Spezialchemikalien in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CES Energy Solutions Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Implementierung und Herstellung fortschrittlicher Verbrauchsflüssigkeiten und Spezialchemikalien in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet Lösungen für Bohrmeißel-, Endpunkt- und Stimulations-, Bohrlochkopf- und Pumpenheber- sowie Pipeline- und Midstream-Märkte. Zu seinen Lösungen gehören Korrosionsinhibitoren, Demulgatoren, H2S-Fänger, Paraffinkontrollprodukte, Tenside, Kalkinhibitoren, Biozide und andere Spezialprodukte. Das Unternehmen entwirft und implementiert außerdem Bohrflüssigkeitssysteme und Komplettierungslösungen für Öl- und Erdgasproduzenten. entwickelt und produziert Produktions- und Spezialchemikalien für die Öl- und Erdgasförderung; und betreibt Lastkraftwagen und Anhänger für den Transport von Produkten in der Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Umweltberatung, Wassermanagement und -transfer sowie Bohrflüssigkeitsabfallentsorgung an. und Labordienstleistungen. CES Energy Solutions Corp. war früher als Canadian Energy Services & Technology Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2017 in CES Energy Solutions Corp.. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CES Energy Solutions Corp entwickelte sich von C$1.2B (FY2021) auf C$2.5B (FY2025), rund +20.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$205M (+42.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.