Seafresh Industry Public Company (CFRESH) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 992M THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.8200 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6600 THB – 4.66 THB · Fair‑Value‑Band 0.4900 THB – 0.8200 THB · der Kurs von 1.41 THB notiert über dem Fair Value von 0.6500 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Seafresh Industry Public Company (CFRESH) notiert aktuell bei 1.41 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6500 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seafresh Industry Public Company einen Umsatz von 8.2B THB bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8B THB. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4900 THB (Bear Case) bis 0.8200 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.41 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 124% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, CFRESH ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.68 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.1800 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Seafresh Industry Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften gefrorene rohe Garnelen, verarbeitete Garnelen, Gemüse und Obst sowie andere Meeresfrüchteprodukte in Thailand und international. Es bietet rohe, gekochte, Sushi- und Mehrwertgarnelenprodukte sowie Garnelenpulver und geschälte Garnelenkopfprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seafresh Industry Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften gefrorene rohe Garnelen, verarbeitete Garnelen, Gemüse und Obst sowie andere Meeresfrüchteprodukte in Thailand und international. Es bietet rohe, gekochte, Sushi- und Mehrwertgarnelenprodukte sowie Garnelenpulver und geschälte Garnelenkopfprodukte. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem der Betrieb einer E-Commerce-Plattform für Lebensmittel; Produktion und Verkauf von Tierfutter- und Ernährungsprodukten; Forschung und Entwicklung von Fischmehl-Ersatzprodukten; Betrieb von Garnelenfarmen; und Investitionen in die Verarbeitung von Meeresfrüchten und andere damit verbundene Unternehmen. Darüber hinaus bietet es Beratungs- und Installationsdienste für Computersysteme sowie Management-, technische Support- und Finanzverwaltungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Muang, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seafresh Industry Public Company entwickelte sich von 6.8B THB (FY2021) auf 7.9B THB (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28.8M THB (−42.8%/Jahr seit FY2021).

CFRESH ist 54% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.