Cogeco Inc (CGO) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CA · Marktkap. C$597M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$108.81). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (C$108.81 bis C$221.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$38.01 – C$75.41 · Fair‑Value‑Band C$108.81 – C$221.14 · der Kurs von C$58.97 notiert unter dem Fair Value von C$176.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Cogeco Inc (CGO) notiert aktuell bei C$58.97, während unser modellbasierter Fair Value bei C$176.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cogeco Inc einen Umsatz von C$2.9B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt C$4.6B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$108.81 (Bear Case) bis C$221.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$58.97 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, CGO ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$433.57) gegenüber Dividendendiskontierung (C$42.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cogeco Inc. ist in den Bereichen Kommunikation und Medien in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Canadian Telecommunications und American Telecommunications.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cogeco Inc. ist in den Bereichen Kommunikation und Medien in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Canadian Telecommunications und American Telecommunications. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Internet-, Video- und Telefondiensten über moderne Glasfaser- und bidirektionale Telekommunikationsverteilungsnetze vor allem für Privatkunden sowie Unternehmensdienste unter dem Namen Cogeco Connexion in Quebec und Ontario an. und Breezeline-Marke in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Netzwerkkonnektivitätsdienste wie dedizierte Glasfaser, Sitzungsinitiierungsprotokoll, Primärratenschnittstelle, Trunking-Lösungen und gehostete Nebenstellenanlagenlösungen sowie verwaltetes Unternehmens-WLAN. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen 21 Radiosender mit ergänzenden Radioformaten und Berichterstattung, die ein breites Publikum hauptsächlich in der Provinz Québec bedienen; und Cogeco News, eine Nachrichtenagentur. Es bedient primäre Serviceeinheiten, darunter Internet-, Video- und Telefondienstkunden. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada. Cogeco Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Gestion Audem Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cogeco Inc entwickelte sich von C$2.6B (FY2021) auf C$3.0B (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$85.0M (−33.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.