Chayo Group Public Company Limited (CHAYO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Chayo Group Public Company Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,9900 THB – 14,92 THB · Fair‑Value‑Band 0,3300 THB – 0,6600 THB · der Kurs von 1,26 THB notiert über dem Fair Value von 0,6600 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Die Chayo Group Public Company Limited investiert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in notleidende Vermögenswerte und verwaltet diese.
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Die Chayo Group Public Company Limited investiert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in notleidende Vermögenswerte und verwaltet diese. Das Unternehmen bietet Verhandlungen und Inkasso an; verwaltet notleidende Vermögenswerte aus Käufen; und überträgt gesicherte und nicht gesicherte notleidende Vermögenswerte von Finanzinstituten und Kreditfazilitäten sowie Kredit- und Personalvermittlungsdiensten. Darüber hinaus bietet es Callcenter- und Personalvermittlungsdienste an. und verwaltet Auktionen für gesicherte und ungesicherte Schulden sowie notleidende Kredite von Nicht-Finanzunternehmen. Das Unternehmen betreut Finanzinstitute und Privatunternehmen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Chayo Group Public Company Limited wurde 1997 gegründet und hat ihren Sitz in Bangkok, Thailand.
Aktienanalyse
Chayo Group Public Company Limited (CHAYO) notiert aktuell bei 1,26 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6600 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90,9 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 80/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,3300 THB (Bear) bis 0,6600 THB (Bull), der Kurs von 1,26 THB liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Chayo Group Public Company Limited entwickelte sich von 720 Mio. THB (FY2021) auf 2,2 Mrd. THB (FY2025), rund +32,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −543 Mio. THB.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, CHAYO ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,3300 THBFair Value 0,6600 THBBull 0,6600 THB
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.44/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,6 %
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+39,0 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
43,2 % (2020) → −9,9 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Chayo Group Public Company Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Credit Services · 335 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Chayo Group Public Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CHAYO
Häufige Fragen
Ist Chayo Group Public Company Limited (CHAYO) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,6600 THB gegenüber einem Kurs von 1,26 THB, rund −48 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CHAYO?
Unser modellbasierter Fair Value für Chayo Group Public Company Limited liegt bei 0,6600 THB (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,26 THB.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHAYO?
Chayo Group Public Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,6600 THB (Stand 13.09.2026) aus 3 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3300 THB, optimistisches Szenario 0,6600 THB. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Chayo Group Public Company Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,6600 THB, gegenüber einem Kurs von 1,26 THB rund −48 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3300 THB, optimistisches Szenario 0,6600 THB. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Chayo Group Public Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,1 Mrd. THB aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt Chayo Group Public Company Limited eine Dividende?
Chayo Group Public Company Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Chayo Group Public Company Limited liegt er bei 0,6600 THB je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 1,26 THB. Er ist der Mittelwert aus 3 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Chayo Group Public Company Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert CHAYO über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,26 THB, Fair Value 0,6600 THB, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CHAYO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,26 THB), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,6600 THB). Bei Chayo Group Public Company Limited liegen zwischen beiden 0,6000 THB je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Chayo Group Public Company Limited wert?
An der Börse wird Chayo Group Public Company Limited mit rund 1,7 Mrd. THB bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 1,26 THB; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,6600 THB je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CHAYO?
Unsere Modelle spannen für Chayo Group Public Company Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3300 THB, mittleres 0,6600 THB, optimistisches 0,6600 THB je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 1,26 THB). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Chayo Group Public Company Limited (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite −9,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CHAYO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Chayo Group Public Company Limited notiert bei 1,26 THB, rund 43 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,22 THB und 30 % über dem Tief von 0,9700 THB (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,6600 THB.
Welche Aktien sind mit Chayo Group Public Company Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Visa Inc, Mastercard Incorporated, American Express Company, Capital One Financial Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Chayo Group Public Company Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 1,26 THB, berechneter Fair Value 0,6600 THB (−48 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 3 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CHAYO berechnet?
Wir rechnen Chayo Group Public Company Limited mit 3 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,6600 THB, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Chayo Group Public Company Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Chayo Group Public Company Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,6600 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,3300 THB bis 0,6600 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Chayo Group Public Company Limited lag 2014 bis 2025 bei +25,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +26,4 %, EBIT-Marge −2,8 %, Steuersatz +1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Chayo Group Public Company Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Die Marktkapitalisierung von Chayo Group Public Company Limited beträgt 1,7 Mrd. THB (≈ 43,0 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Chayo Group Public Company Limited liegt bei 0,79 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Der Gewinn je Aktie von Chayo Group Public Company Limited beträgt −0,4500 THB. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Die Dividendenrendite von Chayo Group Public Company Limited liegt bei 0,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Die Nettomarge von Chayo Group Public Company Limited liegt bei −24,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Chayo Group Public Company Limited liegt bei −9,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Chayo Group Public Company Limited bei 5,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Die operative Marge von Chayo Group Public Company Limited liegt bei 49,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Der Umsatz von Chayo Group Public Company Limited wächst um −14,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +30,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Der Gewinn je Aktie von Chayo Group Public Company Limited wächst um +25,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Der freie Cashflow von Chayo Group Public Company Limited beträgt −374 Mio. THB (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Chayo Group Public Company Limited (CHAYO)?
Die Nettoverschuldung von Chayo Group Public Company Limited beträgt 4,3 Mrd. THB (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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