Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. 1,9 Mrd. C$ (≈ 1,2 Mrd. €) · ISIN CA16387P1036

Was ist Chemtrade Logistics Income Fund wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,94 C$ bis 26,10 C$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,42 C$ – 18,34 C$ · Fair‑Value‑Band 6,94 C$ – 26,10 C$ · der Kurs von 15,12 C$ notiert über dem Fair Value von 14,90 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN) notiert aktuell bei 15,12 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,90 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,5 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 21,04 C$ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,12 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,61 C$, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chemtrade Logistics Income Fund einen Umsatz von 2,0 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 5,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,94 C$ (Bear Case) bis 26,10 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,12 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, CHE-UN ist mit −1 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2310 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (21,04 C$) gegenüber Substanzwert (4,61 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Der Chemtrade Logistics Income Fund bietet Industriechemikalien und Dienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Brasilien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schwefel- und Wasserchemikalien (SWC) und Elektrochemikalien (EC) tätig. Das Unternehmen bietet Schwefelsäureprodukte an, darunter Handelssäure, Regensäure und hochreine Säure.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Der Chemtrade Logistics Income Fund bietet Industriechemikalien und Dienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Brasilien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schwefel- und Wasserchemikalien (SWC) und Elektrochemikalien (EC) tätig. Das Unternehmen bietet Schwefelsäureprodukte an, darunter Handelssäure, Regensäure und hochreine Säure. emulgierter, geschmolzener und geprillter Schwefel; Ammoniumsulfat, Schwefelkohlenstoff, Schwefelwasserstoff, flüssiges Schwefeldioxid, Natriumbisulfit, Natriumhydrosulfit und Zinkoxid; Koagulationsmittel, die Aluminiumchlorid und -chlorhydrat, Aluminium- und Eisensulfat, Polyaluminiumchlorid und -chlorsulfat, Polyaluminiumsilikatsulfat und Natriumaluminat umfassen; Änderung der Geflügelstreu; und Wasseraufbereitungsprodukte wie flüssiges Ammoniumsulfat, Calciumhydroxidaufschlämmung und Kupfersulfat. Darüber hinaus werden Spezialchemikalien wie Phosphorpentasulfid und Natriumnitrit angeboten. Chloralkaliprodukte wie Natronlauge, Chlor und Salzsäure; und Natriumchlorat. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zur Aufbereitung verbrauchter Säuren an; und industrielle Dienstleistungen wie die Verarbeitung von Nebenprodukten und Abfallströmen. Seine Produkte werden in der Chemie-, Zellstoff- und Papier-, Halbleiter-, Metall-, Lebensmittel- und Getränke-, Textil-, Geflügel-, Landwirtschafts-, Wasseraufbereitungs-, Batterie-, Öl- und Gas- sowie Bergbauindustrie eingesetzt. Der Chemtrade Logistics Income Fund wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chemtrade Logistics Income Fund entwickelte sich von 1,4 Mrd. C$ (FY2021) auf 2,0 Mrd. C$ (FY2025), rund +9,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 139 Mio. C$.

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 341 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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