ChemoMetec A/S (CHEMM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · DK · Marktkap. 7.1B DKK

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 405.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 168.07 bis kr 405.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 236.80 – kr 1,079 · Fair‑Value‑Band kr 168.07 – kr 405.02 · der Kurs von kr 430.00 notiert über dem Fair Value von kr 235.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

ChemoMetec A/S (CHEMM) notiert aktuell bei kr 430.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 235.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ChemoMetec A/S einen Umsatz von 493M DKK bei einer Nettomarge von 35.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 335M DKK aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 168.07 (Bear Case) bis kr 405.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 430.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, CHEMM ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 316.72) gegenüber Substanzwert (kr 25.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ChemoMetec A/S beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Analysegeräten für die Zellzählung und -analyse in den USA, Kanada, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ChemoMetec A/S beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Analysegeräten für die Zellzählung und -analyse in den USA, Kanada, Europa und international. Das Unternehmen bietet seine Lösungen in den Bereichen Zell- und Gentherapie, Krebs- und Stammzellforschung sowie Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln sowie Produktion und Qualitätskontrolle von tierischem Sperma, Milch und Bier an. Zu seinen Produkten gehören der NucleoCounter NC-3000, ein fortschrittliches Bildzytometer; NucleoCounter NC-250, ein automatisierter Zellanalysator; NucleoCounter NC-202, ein konsistenter Zellzähler; NucleoCounter NC-200, ein automatisierter Zellzähler, der eine Lösung für die Zellzählung und Bestimmung der Zelllebensfähigkeit bietet; NucleoCounter SP-100, ein automatisierter Spermienzähler zur Verwendung bei der Tierreproduktion; und XcytoMatic 40, ein Zelldichte- und Lebensfähigkeitsanalysator. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verbrauchsmaterialien wie Kassetten, Reagenzien, Lyse und Objektträger an; Zubehör, zu dem Kabel, Netzteile, Software und Laborgeräte sowie Service- und Validierungspläne und Schulungen gehören. Darüber hinaus werden der Zellzähler XcytoMatic 30 und der vielseitige Zellanalysator Xcyto 5 entwickelt. ChemoMetec A/S wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Allerød, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ChemoMetec A/S entwickelte sich von kr 281M (FY2021) auf kr 496M (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 186M (+20.5%/Jahr seit FY2021).

CHEMM ist 45% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.