Datenbasierte Aktienbewertung

Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

1. Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
2. Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
3. Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

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Gesundheitswesen · US · Marktkap. 76,9 Mrd. $ · ISIN US1712691039

Auf einen Blick

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (11,03 $ bis 24,71 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,34 $ – 33,48 $ · Fair‑Value‑Band 11,03 $ – 24,71 $ · der Kurs von 21,59 $ notiert über dem Fair Value von 18,41 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.

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Analyse

Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) notiert aktuell bei 21,59 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,41 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 18,02 $ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,59 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,85 $, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR einen Umsatz von 1,3 Bio. ¥ bei einer Nettomarge von 35,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 401 Mrd. ¥ aus. Fundamentaldaten Stand 08.09.2026

Szenario-Spanne: 11,03 $ (Bear) bis 24,71 $ (Bull), der Kurs von 21,59 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, CHGCY ist mit −15 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18,02 $) gegenüber Substanzwert (2,85 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Japan und international in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Herstellung, Verkauf, Import und Export von Arzneimitteln tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Japan und international in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Herstellung, Verkauf, Import und Export von Arzneimitteln tätig. Es bietet onkologische Produkte wie Alecensa, Avastin, FoundationOne, Herceptin, Kadcyla, Lunsumio, Perjeta, Phesgo, Polivy und Tecentriq; Actemra für humanisierten monoklonalen Anti-Human-IL-6-Rezeptor-Antikörper; CellCept, ein Immunsuppressivum; Enspryng, ein pH-abhängig bindender humanisierter monoklonaler Anti-IL-6-Rezeptor-Antikörper; Evrysdi, ein Mittel gegen spinale Muskelatrophie; Hemlibra, ein humanisierter bispezifischer monoklonaler Antikoagulationsfaktor IXa/X-Antikörper; Mircera, ein Erythropoese-stimulierendes Mittel; PiaSky, ein pH-abhängig bindender humanisierter monoklonaler Anti-Komplement-Antikörper (C5); Tamiflu, ein Anti-Influenza-Mittel; und Vabysmo, ein bispezifischer Anti-VEGF/Anti-Ang-2-Antikörper. Das Unternehmen war früher als Chugai Shinyaku Shokai bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1943 in Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chuo, Japan. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Roche Holding AG.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR entwickelte sich von 1.000 Mrd. ¥ (FY2021) auf 1,3 Bio. ¥ (FY2025), rund +7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 455 Mrd. ¥ (+10,7 %/Jahr seit FY2021).

CHGCY ist 17 % überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 74 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)

Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.

Der Kurs verlangt ungefaehr das Wachstum, das die Firma zuletzt geliefert hat. Rangliste der groessten Aktien →

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

• Bewertung des Sektors Health Care: teuer oder guenstig?
• KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
• Unterbewertete Aktien: US-Aktien
• Bewertung des Marktes USA

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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