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Datenbasierte Aktienbewertung

Circle SpA (CIRC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Circle SpA 3,86 €, Kurs 14,60 €, Potenzial −73,6 %, Qualität 37 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Technologie · IT · ISIN IT0005344996

CS Einige Daten 23.09.2026

Circle SpA

CIRC · MI

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 3,86 € · Stark überbewertet (−74 %)
!Qualität 37/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +20,1 %/J)
!Dünne Margen · 9,7 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/12)
!Moderater Burggraben 52/100
!Insider-Aktivität 45/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

15,20 € 3,04 € Fair Value 3,86 € 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,04 € – 15,20 € · Fair‑Value‑Band 2,77 € – 6,44 € · der Kurs von 14,60 € notiert über dem Fair Value von 3,86 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Circle S.p.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Unternehmensberatung, IT- und Softwarelösungen für die Hafen-, Schifffahrts- und Logistikbranche in Italien an.

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Circle S.p.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Unternehmensberatung, IT- und Softwarelösungen für die Hafen-, Schifffahrts- und Logistikbranche in Italien an. Das Unternehmen bietet Beratungsdienste für europäische Angelegenheiten an, darunter EU-Förderbeschleuniger zur Entwicklung erfolgreicher Förderanträge; und internationale Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Milos Global Supply Chain Visibility an, eine Suite, die für Industrieunternehmen entwickelt wurde, um eine kontinuierliche Überwachung und Kontrolle der Lieferkette sicherzustellen; MasterSPED, eine Plattform für Spediteure und Zollbetreiber; Milos Federative and Customs Services, eine Reihe von Tools und Diensten, die eine einfache und aktuelle Interoperabilität zwischen verschiedenen Akteuren der Logistikkette und der Zollprozesse ermöglichen; und StarTracking, eine Flughafen-zu-Flughafen-Tracking-Lösung mit Echtzeit-Statusaktualisierungen. Circle S.p.A. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genua, Italien.

Aktienanalyse

Circle SpA (CIRC) notiert aktuell bei 14,60 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,86 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 278,2 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 10,15 € je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,60 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,96 €, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 2,77 € (Bear) bis 6,44 € (Bull), der Kurs von 14,60 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Circle SpA entwickelte sich von 5,3 Mio. € (FY2020) auf 10,7 Mio. € (FY2024), rund +19,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 1,4 Mio. €.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 68,4 Mio. € · KGV 29,2 · KUV 3,84 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5000 € · Nettomarge 13,1 % · Eigenkapitalrendite 13,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,1 % · Operative Marge 13,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 66 % Fair-Value-Potenzial, CIRC ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 2,77 € Fair Value 3,86 € Bull 6,44 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2024 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5000 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 2,92 € 3,19 € 3,41 € 74
Owner Earnings 5,49 € 10,15 € 18,28 € 73
ROIC-Compounder 2,92 € 3,51 € 4,02 € 72
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 5,49 € 10,15 € 18,28 € 73
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,00 € 13,96 € 19,59 € 63
Lynch-Fair-Value 4,14 € 5,92 € 7,69 € 61
PEG = 1,0 4,14 € 5,92 € 7,69 € 57
Ertragskraftwert (EPV) 2,92 € 3,19 € 3,41 € 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 6,18 € 8,24 € 10,30 € 63
KUV-Multiple 3,75 € 5,01 € 6,26 € 58
KBV-Multiple 3,75 € 5,01 € 6,26 € 55
EV/EBIT 6,98 € 9,08 € 11,19 € 66
EV/EBITDA 8,74 € 11,43 € 14,12 € 67
EV/Umsatz 3,85 € 5,22 € 6,59 € 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,47 € 1,96 € 2,93 € 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 2,32 € 2,47 € 2,73 € 71
ROIC-Compounder 2,92 € 3,51 € 4,02 € 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 6,47 € 9,24 € 12,01 € 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 87

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 81
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 28
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 83
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 96
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 42
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,1 %
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+33,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+33,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 16 %
2024 liegt 77 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.

CIRC ist 278 % überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Circle SpA mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Information Technology Services · 497 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −74 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 13 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 10 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 13 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 105 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,02× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 29,2× · Teurer als Median
KBV 5,71× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 3,51× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 12,9× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 45
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 32
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)53 · Sektor 36
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
International Business Machines Corporation IBM 231,38 $ 188,22 $ −19 %
Accenture plc ACN 183,72 $ 305,06 $ +66 %
Tata Consultancy Services Limited TCS 2.090 ₹ 2.993 ₹ +43 %
Infosys Limited INFY 1.021 ₹ 1.690 ₹ +66 %
HCL Technologies Limited HCLTECH 1.257 ₹ 1.926 ₹ +53 %
Fidelity National Information Services, Inc FIS 34,96 $ 32,47 $ −7 %
Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH 58,68 $ 132,01 $ +125 %
Wipro Limited WIPRO 164,90 ₹ 287,90 ₹ +75 %
Capgemini SE CAP 106,30 € 223,90 € +111 %
CDW Corporation CDW 147,43 $ 162,00 $ +10 %

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Circle SpA · Fair Value
3,86 € −278%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Circle SpA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CIRC

Häufige Fragen

Ist Circle SpA (CIRC) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,86 € gegenüber einem Kurs von 14,60 €, rund −74 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CIRC?
Unser modellbasierter Fair Value für Circle SpA liegt bei 3,86 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,60 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CIRC?
Circle SpA hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Circle SpA (CIRC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,86 € (Stand 23.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,77 €, optimistisches Szenario 6,44 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Circle SpA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,86 €, gegenüber einem Kurs von 14,60 € rund −74 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,77 €, optimistisches Szenario 6,44 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Circle SpA (CIRC)?
Circle SpA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 22,8 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Circle SpA (CIRC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Circle SpA liegt er bei 3,86 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 14,60 €. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Circle SpA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CIRC über dem berechneten Fair Value: Kurs 14,60 €, Fair Value 3,86 €, rund −74 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CIRC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,60 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,86 €). Bei Circle SpA liegen zwischen beiden 10,74 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Circle SpA wert?
An der Börse wird Circle SpA mit rund 68,4 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 14,60 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,86 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CIRC?
Unsere Modelle spannen für Circle SpA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,77 €, mittleres 3,86 €, optimistisches 6,44 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 14,60 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CIRC?
Circle SpA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,2 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,86 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,7, KUV 3,5, EV/EBITDA 12,9.
Wie solide ist die Bilanz von Circle SpA (CIRC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Circle SpA (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CIRC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Circle SpA notiert bei 14,60 €, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,20 € und 90 % über dem Tief von 7,68 € (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,86 €.
Welche Aktien sind mit Circle SpA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Circle SpA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 14,60 €, berechneter Fair Value 3,86 € (−74 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CIRC berechnet?
Wir rechnen Circle SpA mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,86 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Circle SpA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Circle SpA (CIRC)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 14,60 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,86 €, das sind rund −74 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Circle SpA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,44 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (2,77 € bis 6,44 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Circle SpA

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Circle SpA (CIRC)?
Die Marktkapitalisierung von Circle SpA beträgt 68,4 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Circle SpA (CIRC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Circle SpA liegt bei 3,84 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Circle SpA (CIRC)?
Der Gewinn je Aktie von Circle SpA beträgt 0,5000 € (Kurs ÷ EPS = KGV 29,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Circle SpA (CIRC)?
Die Nettomarge von Circle SpA liegt bei 13,1 % (Geschäftsjahr 2024). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Circle SpA (CIRC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Circle SpA liegt bei 13,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Circle SpA (CIRC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Circle SpA bei 6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Circle SpA (CIRC)?
Die operative Marge von Circle SpA liegt bei 13,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Circle SpA (CIRC)?
Der Umsatz von Circle SpA wächst um +105 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Circle SpA (CIRC)?
Der Gewinn je Aktie von Circle SpA wächst um +14,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Circle SpA (CIRC)?
Der freie Cashflow von Circle SpA beträgt −1,3 Mio. € (Geschäftsjahr 2024). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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