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COSCO SHIPPING Development Co (CITAY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von COSCO SHIPPING Development Co $7,54, Kurs $6,05, Potenzial +24,7 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
CS
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
COSCO SHIPPING Development Co
CITAY · USSpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.
✓Fair Value 7,54 $ · Unterbewertet (+24,7 %)
!Qualität 45/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +5,8 %/J)
!Dünne Margen · 6,0 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
!4,1 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Schmaler Burggraben 36/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,20 $ – 7,51 $ · Fair‑Value‑Band 5,78 $ – 9,63 $ · der Kurs von 6,05 $ notiert unter dem Fair Value von 7,54 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
COSCO Shipping Development Co., Ltd. forscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Container in den Vereinigten Staaten, Asien, Hongkong, Festlandchina, Europa und international. Das Unternehmen ist im Container Manufacturing Business tätig.
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COSCO Shipping Development Co., Ltd. forscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Container in den Vereinigten Staaten, Asien, Hongkong, Festlandchina, Europa und international. Das Unternehmen ist im Container Manufacturing Business tätig. Schifffahrtsleasinggeschäft; Containerleasinggeschäft; und Investment Management-Geschäftssegmente. Das Unternehmen bietet Trockenfracht-, Kühl- und Spezialcontainer sowie Containerhäuser und Kundendienste an; integrierte Versand-, Logistik- und Industriefinanzierungsdienstleistungen; sowie Schiffscharter- und Finanzleasingdienste, einschließlich Containerschiffen, Massengutfrachtern, Spezialschiffen und Tankern. COSCO Shipping Development Co., Ltd. war früher als China Shipping Container Lines Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2016 in COSCO Shipping Development Co., Ltd.. COSCO Shipping Development Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.
Aktienanalyse
COSCO SHIPPING Development Co (CITAY) notiert aktuell bei 6,05 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,54 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 14,79 $ je Aktie; damit liegen 9 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,05 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,47 $, und 2 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 5,78 $ (Bear) bis 9,63 $ (Bull), der Kurs von 6,05 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von COSCO SHIPPING Development Co entwickelte sich von 37,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 25,2 Mrd. CNY (FY2025), rund −9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. CNY (−28,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,7 Mrd. $ · KGV 8,2 · KUV 0,53 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,8500 $ · Dividendenrendite 4,1 % · Nettomarge 6,4 % · Eigenkapitalrendite 5,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, CITAY ist mit 25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,78 $
Fair Value 7,54 $
Bull 9,63 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6148 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
6,67 $
6,82 $
7,21 $
76
Gordon-Wachstumsmodell
10,45 $
15,83 $
21,42 $
68
DDM mehrstufig
10,45 $
14,79 $
19,53 $
67
Alle 12 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
3,08 $
6,64 $
8,44 $
66
PEG = 1,0
1,03 $
1,47 $
1,91 $
57
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
10,45 $
15,83 $
21,42 $
68
DDM mehrstufig
10,45 $
14,79 $
19,53 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
7,14 $
9,52 $
11,90 $
63
KUV-Multiple
5,78 $
7,71 $
9,63 $
58
KBV-Multiple
5,78 $
7,71 $
9,63 $
55
EV/EBIT
k.A.
k.A.
0,3900 $
61
EV/EBITDA
1,93 $
6,58 $
11,23 $
61
Substanzwert
NCAV (Graham)
4,34 $
5,81 $
8,67 $
54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
6,67 $
6,82 $
7,21 $
76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
5,28 $
7,54 $
9,80 $
67
Benachrichtige mich, wenn CITAY den Fair Value erreicht
Leg CITAY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
45/100
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Profitabilität
20
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
43
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
11
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
62
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
83
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
26
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
21
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
95
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
27/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,0 % gegen 7,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.32 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,3 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
CITAY beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (10 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Cosco Shipping Development Co Ltd's Dividend Analysis
- Is Now the Right Moment for COSCO SHIPPING Development After Strong 48.8% Price Surge?
- COSCO SHIPPING Development Achieved Quality Improvement in 1H2022, Integrated Core Advantages and Promoted Digital Empowerment
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 227 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Waffen
Rüstung
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 312,29 $ | 92,61 $ | −70 % |
| RTX Corporation RTX | 185,01 $ | 88,30 $ | −52 % |
| Airbus SE AIR | 185,60 € | 112,14 € | −40 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 509,25 $ | 439,62 $ | −14 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 230,94 $ | 52,67 $ | −77 % |
| General Dynamics Corporation GD | 334,16 $ | 274,19 $ | −18 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 504,61 $ | 382,98 $ | −24 % |
| TransDigm Group TDG | 1.116 $ | 1.228 $ | +10 % |
| Thales S.A HO | 222,70 € | 170,99 € | −23 % |
| Rheinmetall AG RHM | 956,90 € | 313,19 € | −67 % |
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Häufige Fragen
Ist COSCO SHIPPING Development Co (CITAY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,54 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 6,05 $, rund +25 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CITAY?
Unser modellbasierter Fair Value für COSCO SHIPPING Development Co liegt bei 7,54 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 6,05 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CITAY?
COSCO SHIPPING Development Co hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,54 $ (Stand 24.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,78 $, optimistisches Szenario 9,63 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die COSCO SHIPPING Development Co Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,54 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 6,05 $ rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,78 $, optimistisches Szenario 9,63 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
COSCO SHIPPING Development Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 25,8 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt COSCO SHIPPING Development Co eine Dividende?
COSCO SHIPPING Development Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für COSCO SHIPPING Development Co liegt er bei 7,54 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 6,05 $. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die COSCO SHIPPING Development Co Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert CITAY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 6,05 $, Fair Value 7,54 $, rund +25 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CITAY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6,05 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,54 $). Bei COSCO SHIPPING Development Co liegen zwischen beiden 1,49 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist COSCO SHIPPING Development Co wert?
An der Börse wird COSCO SHIPPING Development Co mit rund 3,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 6,05 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,54 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CITAY?
Unsere Modelle spannen für COSCO SHIPPING Development Co eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,78 $, mittleres 7,54 $, optimistisches 9,63 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 6,05 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CITAY?
COSCO SHIPPING Development Co hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,54 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,1, KUV 0,1, EV/EBITDA 7,2.
Wie solide ist die Bilanz von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Kennzahlen zur Bilanz von COSCO SHIPPING Development Co (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,72. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CITAY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
COSCO SHIPPING Development Co notiert bei 6,05 $, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,51 $ und 9 % über dem Tief von 5,54 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,54 $.
Welche Aktien sind mit COSCO SHIPPING Development Co vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die COSCO SHIPPING Development Co Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 6,05 $, berechneter Fair Value 7,54 $ (+25 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CITAY berechnet?
Wir rechnen COSCO SHIPPING Development Co mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,54 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. COSCO SHIPPING Development Co liegt aktuell 20 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 6,05 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,54 $, das sind rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei COSCO SHIPPING Development Co jetzt besonders achten?
Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von COSCO SHIPPING Development Co lag 2014 bis 2025 bei +7,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −3,0 %, EBIT-Marge +17,4 %, Steuersatz +3,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −9,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von COSCO SHIPPING Development Co
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Die Marktkapitalisierung von COSCO SHIPPING Development Co beträgt 3,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von COSCO SHIPPING Development Co liegt bei 0,53 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING Development Co beträgt 0,8500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Die Dividendenrendite von COSCO SHIPPING Development Co liegt bei 4,1 % (Ausschüttung 29,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Die Nettomarge von COSCO SHIPPING Development Co liegt bei 6,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von COSCO SHIPPING Development Co liegt bei 5,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von COSCO SHIPPING Development Co bei 3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Die operative Marge von COSCO SHIPPING Development Co liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Der Umsatz von COSCO SHIPPING Development Co wächst um +10,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING Development Co wächst um −12,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Der freie Cashflow von COSCO SHIPPING Development Co beträgt −4,4 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von COSCO SHIPPING Development Co (CITAY)?
Die Nettoverschuldung von COSCO SHIPPING Development Co beträgt 56,2 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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