Civil Engineering Public Company (CIVIL) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 868M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.36 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne 0.5800 THB – 6.21 THB · Fair‑Value‑Band 1.36 THB – 1.63 THB · der Kurs von 1.10 THB notiert unter dem Fair Value von 1.63 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Civil Engineering Public Company (CIVIL) notiert aktuell bei 1.10 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.63 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Civil Engineering Public Company einen Umsatz von 5.2B THB bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B THB. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.36 THB (Bear Case) bis 1.63 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.10 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, CIVIL ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.21 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2100 THB). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Civil Engineering Public Company Limited bietet Baudienstleistungen in Thailand an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baudienstleistungen, Verkauf von Baumaterialien und Vermietungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Civil Engineering Public Company Limited bietet Baudienstleistungen in Thailand an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baudienstleistungen, Verkauf von Baumaterialien und Vermietungsdienstleistungen. Das Segment Baudienstleistungen umfasst Autobahnen und Straßen, Schienensysteme mit Hochgeschwindigkeits- und Doppelgleis, Flughäfen und Häfen, Wasserinfrastruktur und Industriebauten sowie andere Bauprojekte wie Kanalbauprojekte, Deponieprojekte und Projekte für Abwasseraufbereitungssysteme. Das Segment „Verkauf von Baumaterialien“ umfasst die Herstellung und den Verkauf von Stahlbetonrohren für Entwässerungsarbeiten; vorgefertigte hohle Betonbrückenabschnitte und vorgefertigte Stahlbetonbrüstungen; Betonprodukte; und Asphaltprodukte sowie Wellstahlleitplanken für den Straßenbau. Das Segment Rental Services ist im Investitions- und Immobilienentwicklungsgeschäft tätig, einschließlich der Vermietung von Bürogebäuden. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand. Civil Engineering Public Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Atsavasirisuk Holding Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Civil Engineering Public Company entwickelte sich von 5.0B THB (FY2021) auf 4.9B THB (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −29.0M THB.

CIVIL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.