CKX Lands, Inc (CKX) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $23.9M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($10.04 bis $10.60), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.60 – $14.44 · Fair‑Value‑Band $10.04 – $10.60 · der Kurs von $10.57 notiert über dem Fair Value von $10.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

CKX Lands, Inc (CKX) notiert aktuell bei $10.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $661K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 51.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $18.0M aus. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.04 (Bear Case) bis $10.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.57 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, CKX ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($10.47) gegenüber Substanzwert ($7.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CKX Lands, Inc. beschäftigt sich mit dem Besitz und der Verwaltung von Land in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Öl und Gas, Holz und Oberfläche. Es verpachtet sein Eigentum an Öl- und Gasbetreiber; züchtet und erntet Holz; und Oberflächennutzungen wie Landwirtschaft, Wegerechte und Jagdaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CKX Lands, Inc. beschäftigt sich mit dem Besitz und der Verwaltung von Land in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Öl und Gas, Holz und Oberfläche. Es verpachtet sein Eigentum an Öl- und Gasbetreiber; züchtet und erntet Holz; und Oberflächennutzungen wie Landwirtschaft, Wegerechte und Jagdaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Calcasieu Real Estate & Oil Co. Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2005 in CKX Lands, Inc.. CKX Lands, Inc. wurde 1930 gegründet und hat seinen Sitz in Lake Charles, Louisiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CKX Lands, Inc entwickelte sich von $745K (FY2021) auf $839K (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.0M (+38.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.