Calbee, Inc (CLBEY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $2.1B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.79 bis $6.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.07 – $6.95 · Fair‑Value‑Band $2.79 – $6.15 · der Kurs von $4.60 notiert über dem Fair Value von $4.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Calbee, Inc (CLBEY) notiert aktuell bei $4.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Calbee, Inc einen Umsatz von $340B bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $13.6B aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.79 (Bear Case) bis $6.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, CLBEY ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($4.81) gegenüber Gewinnbasiert ($1.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Calbee, Inc. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Snacks und anderen Lebensmitteln in Japan, Nordamerika, Großchina, Thailand, Singapur, Australien, dem übrigen Asien, Hongkong, dem Vereinigten Königreich, Indonesien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Calbee, Inc. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Snacks und anderen Lebensmitteln in Japan, Nordamerika, Großchina, Thailand, Singapur, Australien, dem übrigen Asien, Hongkong, dem Vereinigten Königreich, Indonesien und international. Es bietet Snacks auf Kartoffel-, Mehl-, Mais- und Bohnenbasis und andere Lebensmittel sowie Weizen, Getreide und Müsli. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Potato Chips, JagaRico, Harvest Snaps, Honey Butter Chip, Kappa Ebisen, Seabrook, Sapporo Potato, Sayaendo, Jagabee und Frugra. Es verkauft seine Produkte über E-Commerce- und Einzelhandelsgeschäfte. Calbee, Inc. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Calbee, Inc entwickelte sich von $245B (FY2022) auf $361B (FY2026), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $18.4B (+0.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.