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Coles Group (CLEGF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Coles Group $11,14, Kurs $16,60, Potenzial −32,9 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CG
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Coles Group
CLEGF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 11,14 $ · Überbewertet (−32,9 %)
✓Qualität 62/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +3,5 %/J)
!Dünne Margen · 2,3 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓4,4 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Moderater Burggraben 47/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,89 $ – 17,14 $ · Fair‑Value‑Band 7,19 $ – 14,81 $ · der Kurs von 16,60 $ notiert über dem Fair Value von 11,14 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Coles Group Limited ist als Einzelhändler in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Supermärkte und Spirituosen tätig. Das Unternehmen betreibt verschiedene Supermärkte, die frische Lebensmittel, Lebensmittel, allgemeine Handelswaren und Spirituosen anbieten.
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Coles Group Limited ist als Einzelhändler in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Supermärkte und Spirituosen tätig. Das Unternehmen betreibt verschiedene Supermärkte, die frische Lebensmittel, Lebensmittel, allgemeine Handelswaren und Spirituosen anbieten. und coles.com.au, das eine Auswahl an Lieferungen nach Hause anbietet, einschließlich Drop-and-Go-Services am selben Tag, über Nacht und Abholung an Click-and-Collect-Standorten. Coles Financial Services bietet australischen Familien Versicherungen, Kreditkarten und Privatkredite an. Das Unternehmen ist auch im Einzelhandel mit Spirituosen über seine verschiedenen Filialen unter den Markennamen Liquorland, First Choice Liquor Market und Vintage Cellars tätig und bietet über sein Filialnetz und seine Online-Plattformen Einzelhandelsmediendienste an. Darüber hinaus fungiert es als Flybuys-Treueprogramm. Das Unternehmen hieß früher Coles Myer Ltd. und änderte im November 2006 seinen Namen in Coles Group Limited. Coles Group Limited wurde 1914 gegründet und hat seinen Sitz in Hawthorn East, Australien.
Aktienanalyse
Coles Group (CLEGF) notiert aktuell bei 16,60 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,14 $ liegt, also 32,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 11,63 $ je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,60 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,32 $, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 7,19 $ (Bear) bis 14,81 $ (Bull), der Kurs von 16,60 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Coles Group entwickelte sich von 38,6 Mrd. A$ (FY2021) auf 44,4 Mrd. A$ (FY2025), rund +3,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. A$ (+1,8 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 22,2 Mrd. $ · KGV 28,8 · KUV 0,70 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5400 $ · Dividendenrendite 4,4 % · Nettomarge 2,4 % · Eigenkapitalrendite 26,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, CLEGF ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 7,19 $
Fair Value 11,14 $
Bull 14,81 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
7,56 $
10,68 $
15,76 $
80
Wachstums-DCF
7,86 $
10,85 $
15,45 $
79
Owner Earnings
4,09 $
5,88 $
8,80 $
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
7,56 $
10,68 $
15,76 $
80
Owner Earnings
4,09 $
5,88 $
8,80 $
76
5J-Umsatz-Exit
7,44 $
11,26 $
16,35 $
72
5J-EBITDA-Exit
10,74 $
16,96 $
24,47 $
75
5J-KGV-Exit
7,23 $
10,90 $
14,87 $
71
10J-Umsatz-Exit
7,18 $
10,55 $
14,51 $
67
10J-EBITDA-Exit
9,45 $
14,34 $
20,09 $
68
10J-KGV-Exit
7,28 $
10,31 $
13,49 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
3,79 $
7,19 $
8,96 $
66
Ertragskraftwert (EPV)
6,12 $
7,23 $
8,21 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
4,22 $
5,77 $
7,34 $
69
DDM mehrstufig
4,22 $
5,85 $
7,77 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
8,78 $
11,70 $
14,63 $
63
KUV-Multiple
7,11 $
9,47 $
11,84 $
58
KBV-Multiple
7,11 $
9,47 $
11,84 $
55
EV/EBIT
11,39 $
15,39 $
19,38 $
66
EV/EBITDA
14,63 $
19,70 $
24,78 $
67
EV/Umsatz
7,97 $
11,63 $
15,29 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,9800 $
1,32 $
1,97 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
7,86 $
10,85 $
15,45 $
79
Umsatz-Margen-DCF
7,44 $
11,38 $
15,89 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,15 $
3,72 $
5,60 $
75
ROIC-Compounder
6,28 $
7,64 $
8,98 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
6,28 $
8,97 $
11,66 $
67
Benachrichtige mich, wenn CLEGF den Fair Value erreicht
Leg CLEGF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
62/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Profitabilität
72
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
91
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
97
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
57/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,6 %
’04
’05
’06
’07
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 4 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +4,3 % beim Kurs und −0,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,7 %
CLEGF wirkt überbewertet: Fair Value 33 % unter dem Kurs. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →
Coles Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Grocery Stores · 72 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Loblaw Companies Limited L | 62,71 C$ | 44,76 C$ | −29 % |
| The Kroger Co KR | 60,79 $ | 30,42 $ | −50 % |
| Woolworths Group WOW | 38,35 A$ | 19,56 A$ | −49 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD | 31,50 € | 53,98 € | +71 % |
| George Weston Limited WN | 101,21 C$ | 155,86 C$ | +54 % |
| Metro Inc MRU | 89,95 C$ | 96,77 C$ | +8 % |
| Carrefour SA CA | 15,33 € | 20,64 € | +35 % |
| CP ALL Public Company CPALL | 43,00 THB | 58,21 THB | +35 % |
| Kesko Oyj KESKOB | 22,94 € | 12,99 € | −43 % |
| BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS | 424,75 TRY | 247,71 TRY | −42 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Coles Group (CLEGF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,14 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 16,60 $, rund −33 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CLEGF?
Unser modellbasierter Fair Value für Coles Group liegt bei 11,14 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 16,60 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLEGF?
Coles Group hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Coles Group (CLEGF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,14 $ (Stand 29.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,19 $, optimistisches Szenario 14,81 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Coles Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,14 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 16,60 $ rund −33 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,19 $, optimistisches Szenario 14,81 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Coles Group (CLEGF)?
Coles Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 45,1 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Coles Group eine Dividende?
Coles Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,40 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Coles Group (CLEGF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Coles Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,5 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CLEGF?
Unsere Modelle diskontieren Coles Group mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,29, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Coles Group sind das +7,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Coles Group (CLEGF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Coles Group um +3,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Coles Group (CLEGF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Coles Group einpreist (+7,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Coles Group (CLEGF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,55 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Coles Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Coles Group (CLEGF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Coles Group liegt er bei 11,14 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 16,60 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Coles Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert CLEGF über dem berechneten Fair Value: Kurs 16,60 $, Fair Value 11,14 $, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CLEGF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (16,60 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,14 $). Bei Coles Group liegen zwischen beiden 5,46 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Coles Group wert?
An der Börse wird Coles Group mit rund 22,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 16,60 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,14 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CLEGF?
Unsere Modelle spannen für Coles Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,19 $, mittleres 11,14 $, optimistisches 14,81 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 16,60 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CLEGF?
Coles Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,8 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,14 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,7, KUV 0,5, EV/EBITDA 9,0.
Wie solide ist die Bilanz von Coles Group (CLEGF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Coles Group (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 26,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,48. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CLEGF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Coles Group notiert bei 16,60 $, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 17,14 $ und 30 % über dem Tief von 12,75 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,14 $.
Welche Aktien sind mit Coles Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Coles Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 16,60 $, berechneter Fair Value 11,14 $ (−33 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CLEGF berechnet?
Wir rechnen Coles Group mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,14 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Coles Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Coles Group (CLEGF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 16,60 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,14 $, das sind rund −33 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Coles Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,81 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (7,19 $ bis 14,81 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Coles Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Coles Group (CLEGF)?
Die Marktkapitalisierung von Coles Group beträgt 22,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Coles Group (CLEGF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Coles Group liegt bei 0,70 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Coles Group (CLEGF)?
Der Gewinn je Aktie von Coles Group beträgt 0,5400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 28,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Coles Group (CLEGF)?
Die Dividendenrendite von Coles Group liegt bei 4,4 % (Ausschüttung 135 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Coles Group (CLEGF)?
Die Nettomarge von Coles Group liegt bei 2,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Coles Group (CLEGF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Coles Group liegt bei 26,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Coles Group (CLEGF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Coles Group bei 8,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Coles Group (CLEGF)?
Die operative Marge von Coles Group liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Coles Group (CLEGF)?
Der Umsatz von Coles Group wächst um +2,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Coles Group (CLEGF)?
Der Gewinn je Aktie von Coles Group wächst um −11,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Coles Group (CLEGF)?
Der freie Cashflow von Coles Group beträgt 1,4 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Coles Group (CLEGF)?
Die Nettoverschuldung von Coles Group beträgt 9,6 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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