Close the Loop Ltd (CLG) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$19.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 96% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (18/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0330). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0330 bis A$0.0690) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne A$0.0190 – A$0.4950 · Fair‑Value‑Band A$0.0330 – A$0.0690 · der Kurs von A$0.0260 notiert unter dem Fair Value von A$0.0510. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Close the Loop Ltd (CLG) notiert aktuell bei A$0.0260, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0510 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Close the Loop Ltd einen Umsatz von A$197M bei einer Nettomarge von -27.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$84.1M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0330 (Bear Case) bis A$0.0690 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0260 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, CLG ist mit 96% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.1400) gegenüber Multiplikatoren (A$0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Close the Loop Ltd beschäftigt sich mit der Sammlung und dem Recycling von elektronischen Geräten, bildgebenden Verbrauchsmaterialien, Kunststoffen, Papier und Kartons sowie anderen damit verbundenen Aktivitäten in Australien, Europa, Südafrika und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackung und Ressourcenrückgewinnung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Close the Loop Ltd beschäftigt sich mit der Sammlung und dem Recycling von elektronischen Geräten, bildgebenden Verbrauchsmaterialien, Kunststoffen, Papier und Kartons sowie anderen damit verbundenen Aktivitäten in Australien, Europa, Südafrika und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackung und Ressourcenrückgewinnung tätig. Das Unternehmen nimmt komplexe Abfallströme zurück, verwertet und wiederverwendet sie, darunter Kosmetika, Verbrauchsmaterialien für die Bildverarbeitung, Kunststoffe sowie Papier und Kartons. Darüber hinaus bietet das Unternehmen flexible Karton-, Flexodruck- und Meeresfrüchteverpackungen sowie Massenlagerlösungen an. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Thermopapier und andere Papierprodukte. Darüber hinaus bietet es unter TonerPlas Asphaltzusatzmittel an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Oakleigh South, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Close the Loop Ltd entwickelte sich von A$26.8M (FY2021) auf A$195M (FY2025), rund +64.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$22.2M.

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Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.