PT Colorpak Indonesia Tbk, (CLPI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 474B IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,135 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 476.15 IDR – 1,615 IDR · Fair‑Value‑Band 2,135 IDR – 3,559 IDR · der Kurs von 1,605 IDR notiert unter dem Fair Value von 2,847 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Colorpak Indonesia Tbk, (CLPI) notiert aktuell bei 1,605 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,847 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Colorpak Indonesia Tbk, einen Umsatz von 1.0T IDR bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 195B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,135 IDR (Bear Case) bis 3,559 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,605 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, CLPI ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (4,513 IDR) gegenüber Substanzwert (1,313 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Colorpak Indonesia Tbk ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft PT Colorpak Flexible Indonesia in der Tinten-, Farben- und Druckfarbenindustrie in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Tiefdruck, Film, Klebstoff und Beschichtung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Colorpak Indonesia Tbk ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft PT Colorpak Flexible Indonesia in der Tinten-, Farben- und Druckfarbenindustrie in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Tiefdruck, Film, Klebstoff und Beschichtung. Es bietet Druckfarben für flexible Verpackungen und Zigarettenverpackungen; umweltfreundliche Tinten; und PVC-Lederbeschichtungen. Das Unternehmen handelt auch mit Folien wie BOPP-, PET-, NYLON- und MPET-Folien; lösungsmittelbasierte und lösungsmittelfreie Klebstoffe; und Kunststoffharze. Darüber hinaus bietet es New Unicom, eine Tinte auf Polyurethanbasis; Ultima, eine Laminierfarbe auf Alkoholbasis für OPP und Polyester; Lamiop für opp-Extrusion; ALPHA für den Oberflächendruck; Hunter für Folie, Papier und Karton; und Roto Shrink für PVC-Hülsen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den allgemeinen Handel mit chemischen Materialien und Produkten bzw. Industriechemikalien. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tangerang, Indonesien. PT Colorpak Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Ink Color International Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Colorpak Indonesia Tbk, entwickelte sich von 838B IDR (FY2021) auf 979B IDR (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 68.2B IDR (+12.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.