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Castile Resources Limited (CLRSF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. 29,7 Mio. $

CR Castile Resources Limited Logo Castile Resources Limited CLRSF · US
Kurs$0.0774
Fair Value$0.0252
Potenzial-67.4%
Qualität29/100
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Risiken

!Kurs liegt 207 % ÜBER unserem Fair Value von $0.0252
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +37,7 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +37,7 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (4/7)
Schmaler Burggraben 11/100
Evidenz: Niedrig Spanne $0.0252 – $0.0252 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 207 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0252). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$0.2000 $0.0325 Fair Value $0.0252 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0325 – $0.2000 · der Kurs von $0.0774 notiert über dem Fair Value von $0.0252. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Castile Resources Limited (CLRSF) notiert aktuell bei $0.0774, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0252 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 240 Tsd. $. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4,0 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 139% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, CLRSF ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) $0.0500 $0.0600 $0.0900 50
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) $0.0500 $0.0600 $0.0900 50

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Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite -2,6% TTM
Gesamtkapitalrendite -1,9% TTM
Operative Marge -1.089% TTM
Umsatz (TTM) 240 Tsd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -33,0% 3J ⌀ +64,4%
Free Cashflow −2,3 Mio. $ FY2025
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Nettoliquidität 4,0 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 29/100

Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53

Profitabilität 3
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 13
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 84
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 51
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 44
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 78
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Castile Resources Limited ist in der Mineralexploration und Projektentwicklung in Australien tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Suche nach Kupfer, Gold, Blei, Kobalt, Silber, Zink, Wismut und anderen unedlen Metallen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens besaß 100 % der Anteile an den Rover-Projekten im Northern Territory.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Castile Resources Limited ist in der Mineralexploration und Projektentwicklung in Australien tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Suche nach Kupfer, Gold, Blei, Kobalt, Silber, Zink, Wismut und anderen unedlen Metallen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens besaß 100 % der Anteile an den Rover-Projekten im Northern Territory. Castile Resources Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in West Leederville, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Castile Resources Limited entwickelte sich von $78.7K (FY2021) auf $267K (FY2025), rund +35.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.2M.

Wachstumsqualität 32/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
267 Tsd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+64.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+37.7%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +35.7%/Jahr
FY21 $78.7K
FY22 $60.1K
FY23 $201K
FY24 $271K
FY25 $267K
Nettoergebnis
FY21 −$1.1M
FY22 −$1.5M
FY23 −$1.4M
FY24 −$684K
FY25 −$1.2M

CLRSF ist 67% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Castile Resources Limited · Fair Value
$0.0252 −67%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Castile Resources Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CLRSF

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 483 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 33 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −61% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -2% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Umsatzwachstum -33% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.84× · Günstiger als der Median

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
BHP Group BHP A$63.71 A$42.33 -34%
Vale S.A VALE $13.63 $8.95 -34%
Saudi Arabian Mining Company 1211 65.50 SAR 33.87 SAR -48%
CMOC Group 603993 ¥18.42 ¥16.15 -12%
Teck Resources Limited TECK $65.95 $31.92 -52%
China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 ¥70.43 ¥9.55 -86%
Hindustan Zinc Limited HINDZINC ₹573.00 ₹508.34 -11%
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 ¥41.02 ¥10.59 -74%
Boliden AB BOL kr 527.80 kr 461.48 -13%
Western Mining Co 601168 ¥37.85 ¥25.99 -31%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Castile Resources Limited (CLRSF) über- oder unterbewertet?
Stand 17.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.0252 gegenüber einem Kurs von $0.0774, rund −67% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CLRSF?
Unser modellbasierter Fair Value für Castile Resources Limited liegt bei $0.0252 (Stand 17.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.0774.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLRSF?
Castile Resources Limited hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Castile Resources Limited (CLRSF)?
Castile Resources Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 240 Tsd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von CLRSF?
Die Nettomarge von Castile Resources Limited liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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