Cluey Ltd (CLU) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$3.8M
Fair Value Stand: 31.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −16.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.0050 – A$1.50 · der Kurs von A$0.0100 notiert über dem Fair Value von A$0.0061. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.
Analyse
Cluey Ltd (CLU) notiert aktuell bei A$0.0100, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0061 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$10.0M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -86.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$3.7M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, CLU ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 1 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 16
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Cluey Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Bildungstechnologieunternehmen in Australien, dem Vereinigten Königreich und Neuseeland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Online, Schulen und Partnerschaften, Veranstaltungen und Erlebnisse sowie Großbritannien tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cluey Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Bildungstechnologieunternehmen in Australien, dem Vereinigten Königreich und Neuseeland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Online, Schulen und Partnerschaften, Veranstaltungen und Erlebnisse sowie Großbritannien tätig. Das Unternehmen bietet Online-Einzel- und Kleingruppen-Nachhilfestunden für Schüler aus Primar-, Sekundar- und Oberstufenprogrammen in verschiedenen Fächern an, darunter Mathematik, Englisch, Chemie, Biologie und Physik sowie Homeschooling, Sonderpädagogik und Expat-Nachhilfe. Es bietet auch akademische Unterstützung und eine Reihe von außerschulischen und außerschulischen Programmen; Feriencamps wie Programmieren, Animation, YouTube-Ersteller, DJ, neugierige Köpfe, Roblox-Legenden, Minecraft-Technik und Design; und Prüfungsvorbereitungsdienste. Cluey Ltd wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cluey Ltd entwickelte sich von A$10.1M (FY2020) auf A$25.6M (FY2024), rund +26.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$5.5M.
CLU ist 39% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Education & Training Services · 148 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDUN | 966.48 MXN | 897.37 MXN | -7% |
| TAL Education Group TAL | $10.24 | $15.60 | +52% |
| Laureate Education, Inc LAUR | $36.45 | $41.45 | +14% |
| Physicswallah Limited PWL | ₹131.59 | ₹14.81 | -89% |
| Grand Canyon Education, Inc LOPE | $149.00 | $152.01 | +2% |
| Covista Inc CVSA | $116.22 | $135.45 | +17% |
| Stride, Inc LRN | $83.39 | $139.45 | +67% |
| Universal Technical Institute, Inc UTI | $40.33 | $21.35 | -47% |
| Perdoceo Education Corporation PRDO | $31.66 | $41.45 | +31% |
| Strategic Education, Inc STRA | $84.18 | $105.48 | +25% |
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Häufige Fragen
Ist Cluey Ltd (CLU) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CLU?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLU?
Wie hoch ist der Umsatz von Cluey Ltd (CLU)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CLU?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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