Carma Limited (CMA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$129M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.6400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.3400 bis A$0.6400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne A$0.6000 – A$2.50 · Fair‑Value‑Band A$0.3400 – A$0.6400 · der Kurs von A$0.8200 notiert über dem Fair Value von A$0.5100. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Carma Limited (CMA) notiert aktuell bei A$0.8200, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.5100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carma Limited einen Umsatz von A$84.3M bei einer Nettomarge von -59.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.7%. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.3400 (Bear Case) bis A$0.6400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.8200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, CMA ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carma Limited betreibt eine digitale Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in Australien. Das Unternehmen verkauft verschiedene Arten von Gebrauchtwagen, darunter SUVs, Kleinwagen, Schräghecklimousinen, Limousinen, Großraumlimousinen, Coupés und Cabrios.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carma Limited betreibt eine digitale Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in Australien. Das Unternehmen verkauft verschiedene Arten von Gebrauchtwagen, darunter SUVs, Kleinwagen, Schräghecklimousinen, Limousinen, Großraumlimousinen, Coupés und Cabrios. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beschaffung direkt vom Verbraucher, Inspektion und interne Aufbereitung, KI-gestützte Preisgestaltung, Online-Einzelhandel, Großhandelsauktionen nur für Händler sowie Finanzierungs- und Lieferdienste. Carma Limited wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Strawberry Hills, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carma Limited entwickelte sich von A$48.0M (FY2023) auf A$71.4M (FY2025), rund +22.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$35.9M.

CMA ist 38% überbewertet. Mit Carvana Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.