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Convatec Group (CNVVF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Convatec Group $2,03, Kurs $2,91, Potenzial −30,2 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CG
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Convatec Group
CNVVF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 2,03 $ · Überbewertet (−30,2 %)
✓Qualität 67/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +5,6 %/J)
!Dünne Margen · 7,2 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,5 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Moderater Burggraben 54/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,25 $ – 3,61 $ · Fair‑Value‑Band 1,30 $ – 2,86 $ · der Kurs von 2,91 $ notiert über dem Fair Value von 2,03 $. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Convatec Group PLC beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von medizinischen Produkten, Dienstleistungen und Technologien für die Behandlung chronischer Erkrankungen in Europa, Nordamerika und international.
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Convatec Group PLC beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von medizinischen Produkten, Dienstleistungen und Technologien für die Behandlung chronischer Erkrankungen in Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Wundversorgungsprodukte für die Behandlung akuter und chronischer Wunden an, die aus verschiedenen Erkrankungen wie Diabetes und akuten Erkrankungen aufgrund traumatischer Verletzungen und Verbrennungen resultieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Stomaversorgung an, darunter Geräte, Zubehör und Dienstleistungen für Menschen mit einem Stoma infolge von Darmkrebs, Blasenkrebs, entzündlichen Darmerkrankungen und Traumata. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kontinenzpflegeprodukte und -dienstleistungen für Menschen mit Harnkontinenzproblemen im Zusammenhang mit Rückenmarksverletzungen, neurologischen Erkrankungen, Prostatavergrößerung oder anderen Ursachen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Infusionspflegelösungen an, die Einweg-Infusionssets für Diabetes-Insulinpumpen oder für den Einsatz in kontinuierlichen Infusionsbehandlungen bei Erkrankungen wie der Parkinson-Krankheit umfassen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt oder über Vertriebs- und Großhändler an Apotheken, Krankenhäuser und andere Anbieter von akuten und postakuten Gesundheitsdienstleistungen. Es bedient eine Reihe von Kunden, darunter Gesundheitsdienstleister, Patienten und Hersteller. Convatec Group PLC wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
Convatec Group (CNVVF) notiert aktuell bei 2,91 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,03 $ liegt, also 30,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 2,26 $ je Aktie; damit liegen 4 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,91 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,5200 $, und 21 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,30 $ (Bear) bis 2,86 $ (Bull), der Kurs von 2,91 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Convatec Group entwickelte sich von 2,0 Mrd. $ (FY2021) auf 2,5 Mrd. $ (FY2025), rund +5,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 179 Mio. $ (+11,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 5,9 Mrd. $ · KGV 30,3 · KUV 2,18 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0900 $ · Dividendenrendite 2,5 % · Nettomarge 7,2 % · Eigenkapitalrendite 10,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, CNVVF ist mit −30 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,30 $
Fair Value 2,03 $
Bull 2,86 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0136 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
1,45 $
2,38 $
3,67 $
79
Wachstums-DCF
1,50 $
2,35 $
3,47 $
78
Residualeinkommen
0,7100 $
0,8100 $
1,00 $
76
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1,45 $
2,38 $
3,67 $
79
Owner Earnings
1,07 $
1,83 $
2,89 $
75
5J-Umsatz-Exit
1,26 $
2,24 $
3,46 $
71
5J-EBITDA-Exit
2,02 $
3,62 $
5,41 $
74
5J-KGV-Exit
0,9500 $
1,68 $
2,42 $
70
10J-Umsatz-Exit
1,26 $
2,14 $
3,24 $
66
10J-EBITDA-Exit
1,78 $
3,05 $
4,65 $
67
10J-KGV-Exit
1,12 $
1,77 $
2,49 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,6200 $
1,56 $
2,03 $
65
PEG = 1,0
0,2900 $
0,4100 $
0,5300 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
1,00 $
1,26 $
1,49 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,6400 $
1,17 $
1,86 $
66
DDM mehrstufig
0,6400 $
0,9600 $
1,29 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1,51 $
2,01 $
2,52 $
63
KUV-Multiple
1,17 $
1,56 $
1,95 $
58
KBV-Multiple
1,17 $
1,56 $
1,95 $
55
EV/EBIT
2,04 $
2,94 $
3,85 $
65
EV/EBITDA
2,79 $
3,94 $
5,10 $
67
EV/Umsatz
1,26 $
2,09 $
2,92 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,3900 $
0,5200 $
0,7800 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,50 $
2,35 $
3,47 $
78
Umsatz-Margen-DCF
1,26 $
2,26 $
3,36 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,7100 $
0,8100 $
1,00 $
76
ROIC-Compounder
1,03 $
1,41 $
1,85 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,16 $
1,66 $
2,16 $
67
Benachrichtige mich, wenn CNVVF den Fair Value erreicht
Leg CNVVF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
67/100
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Profitabilität
47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
40
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
48
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
61
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
88
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
70/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,5 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 17 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 23,0 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +6,5 % beim Kurs und +2,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+6,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,0 %
CNVVF wirkt überbewertet: Fair Value 30 % unter dem Kurs. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (88 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Convatec Expands Cure™ Portfolio With Launch of Cure Aqua™, Bringing Greater Choice to People Who Catheterize
- Ostomy Dressing Market Forecasts Growth from $3.80B (2026) to $4.73B by 2031, Profiling Coloplast, ConvaTec, Hollister, B. Braun & Salts
- Convatec Group (LSE:CTEC) Stock Gets Fair Value Bump As Analysts Draw Mixed Targets
- Convatec and Lilly Foundation Commit $5m to Partners In Health to Improve Care for Non‑communicable Disease and Chronic Conditions
Convatec Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Instruments & Supplies · 191 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Health Care: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc ISRG | 406,63 $ | 348,72 $ | −14 % |
| EssilorLuxottica Société anonyme EL | 144,60 € | 159,06 € | +10 % |
| Becton, Dickinson and Company BDX | 178,07 $ | 104,73 $ | −41 % |
| Medline Inc MDLN | 34,70 $ | 29,06 $ | −16 % |
| Alcon Inc ALC | 63,94 $ | 40,13 $ | −37 % |
| West Pharmaceutical Services, Inc WST | 375,65 $ | 137,81 $ | −63 % |
| Sartorius Stedim Biotech S.A DIM | 208,20 € | 54,82 € | −74 % |
| Straumann Holding STMN | 89,80 CHF | 45,50 CHF | −49 % |
| Sartorius Aktiengesellschaft SRT | 206,50 € | 42,05 € | −80 % |
| Solventum Corporation SOLV | 89,50 $ | 134,36 $ | +50 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →
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⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Convatec Group (CNVVF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,03 $ gegenüber einem Kurs von 2,91 $, rund −30 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CNVVF?
Unser modellbasierter Fair Value für Convatec Group liegt bei 2,03 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,91 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CNVVF?
Convatec Group hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Convatec Group (CNVVF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,03 $ (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,30 $, optimistisches Szenario 2,86 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Convatec Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,03 $, gegenüber einem Kurs von 2,91 $ rund −30 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,30 $, optimistisches Szenario 2,86 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Convatec Group (CNVVF)?
Convatec Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,4 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Convatec Group eine Dividende?
Convatec Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,47 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Convatec Group (CNVVF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Convatec Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CNVVF?
Unsere Modelle diskontieren Convatec Group mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,76, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Convatec Group sind das +9,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Convatec Group (CNVVF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Convatec Group um +5,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Convatec Group (CNVVF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Convatec Group einpreist (+9,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Convatec Group (CNVVF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,78 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Convatec Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Convatec Group (CNVVF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Convatec Group liegt er bei 2,03 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,91 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Convatec Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert CNVVF über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,91 $, Fair Value 2,03 $, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CNVVF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,91 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,03 $). Bei Convatec Group liegen zwischen beiden 0,8800 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Convatec Group wert?
An der Börse wird Convatec Group mit rund 5,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,91 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,03 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CNVVF?
Unsere Modelle spannen für Convatec Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,30 $, mittleres 2,03 $, optimistisches 2,86 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,91 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CNVVF?
Convatec Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,03 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 3,9, KUV 2,4, EV/EBITDA 12,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CNVVF?
Der PEG-Wert von Convatec Group liegt bei 0,59 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Convatec Group (CNVVF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Convatec Group (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,92. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CNVVF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Convatec Group notiert bei 2,91 $, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,40 $ und 27 % über dem Tief von 2,30 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,03 $.
Welche Aktien sind mit Convatec Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Becton, Dickinson and Company, Medline Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Convatec Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,91 $, berechneter Fair Value 2,03 $ (−30 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CNVVF berechnet?
Wir rechnen Convatec Group mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,03 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Convatec Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Convatec Group (CNVVF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 2,91 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,03 $, das sind rund −30 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Convatec Group jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (1,30 $ bis 2,86 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Convatec Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Convatec Group (CNVVF)?
Die Marktkapitalisierung von Convatec Group beträgt 5,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Convatec Group (CNVVF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Convatec Group liegt bei 2,18 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Convatec Group (CNVVF)?
Der Gewinn je Aktie von Convatec Group beträgt 0,0900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 30,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Convatec Group (CNVVF)?
Die Dividendenrendite von Convatec Group liegt bei 2,5 % (Ausschüttung 80,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Convatec Group (CNVVF)?
Die Nettomarge von Convatec Group liegt bei 7,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Convatec Group (CNVVF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Convatec Group liegt bei 10,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Convatec Group (CNVVF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Convatec Group bei 7,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Convatec Group (CNVVF)?
Die operative Marge von Convatec Group liegt bei 18,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Convatec Group (CNVVF)?
Der Umsatz von Convatec Group wächst um +7,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Convatec Group (CNVVF)?
Der Gewinn je Aktie von Convatec Group wächst um −36,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Convatec Group (CNVVF)?
Der freie Cashflow von Convatec Group beträgt 342 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Convatec Group (CNVVF)?
Die Nettoverschuldung von Convatec Group beträgt 1,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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