Cochin Minerals and Rutile Limited (COCHINM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.9B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹203.64 (Bear) bis ₹339.40 (Bull), Basis ₹271.52. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹89.93 – ₹388.07 · Fair‑Value‑Band ₹203.64 – ₹339.40 · der Kurs von ₹248.90 notiert unter dem Fair Value von ₹271.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Cochin Minerals and Rutile Limited (COCHINM) notiert aktuell bei ₹248.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹271.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cochin Minerals and Rutile Limited einen Umsatz von ₹2.9B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹107M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹203.64 (Bear Case) bis ₹339.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹248.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, COCHINM ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹284.59) gegenüber Gewinnbasiert (₹100.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cochin Minerals and Rutile Limited ist in Indien in den Bereichen Herstellung, Marketing und Forschung im Bereich der Mineralverarbeitung tätig. Sein Hauptprodukt ist synthetisches Rutil, ein Rohstoff zur Verwendung in der Titanpigment- und Schwamm-/Metallindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cochin Minerals and Rutile Limited ist in Indien in den Bereichen Herstellung, Marketing und Forschung im Bereich der Mineralverarbeitung tätig. Sein Hauptprodukt ist synthetisches Rutil, ein Rohstoff zur Verwendung in der Titanpigment- und Schwamm-/Metallindustrie. Das Unternehmen liefert auch Nebenprodukte, darunter Eisenchlorid, das als Ätzmittel sowie als Gerinnungsmittel zur Reinigung von Trinkwasser und zur industriellen Abwasser-/Abwasseraufbereitung verwendet wird; Eisenchlorid, ein Koagulationsmittel für Abwasser aus der Papier-, Zellstoff- und Textilverarbeitungsindustrie sowie für Abfallschlamm in der Chromindustrie; Eisenhydroxid zur Verwendung in der Zement-, Stahl- und Keramikindustrie als Ersatz für Eisenerz; zurückgewonnenes TiO2, ein Ersatz für TiO2 für die Farbenindustrie; CMRL BF-Schutz zur Verwendung als Herdschutzmaterial in Hochöfen; und CMRL Rutoweld, ein Flussmittel zur Verwendung in der Schweißelektrodenindustrie. Es exportiert seine Produkte auch. Cochin Minerals and Rutil Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Aluva, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cochin Minerals and Rutile Limited entwickelte sich von ₹2.9B (FY2022) auf ₹2.9B (FY2026), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹125M (+19.1%/Jahr seit FY2022).

COCHINM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.