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Datenbasierte Aktienbewertung

Coda Octopus Group Inc (CODA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Coda Octopus Group Inc $8,98, Kurs $10,71, Potenzial −16,2 %, Qualität 75 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · ISIN US19188U2069

CO Coda Octopus Group Inc Logo Viele Daten 23.09.2026

Coda Octopus Group Inc

CODA · US

Starkes Unternehmen, teuer bewertetHohe Qualität, aber die Aktie notiert über dem geschätzten Fair Value.

!Fair Value 8,98 $ · Überbewertet (−16 %)
✓Qualität 75/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +5,8 %/J)
✓Solide profitabel · 17,7 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/14)
!Moderater Burggraben 63/100
!Schwach bei Bewertung: 12 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

16,76 $ 4,77 $ Fair Value 8,98 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,77 $ – 16,76 $ · Fair‑Value‑Band 7,34 $ – 11,15 $ · der Kurs von 10,71 $ notiert über dem Fair Value von 8,98 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Coda Octopus Group, Inc. verkauft und vermietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Unterwassertechnologien und -ausrüstung für Echtzeit-3D-Bildgebung, Kartierung, Verteidigung und Vermessungsanwendungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Asien, dem Nahen Osten und Afrika.

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Coda Octopus Group, Inc. verkauft und vermietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Unterwassertechnologien und -ausrüstung für Echtzeit-3D-Bildgebung, Kartierung, Verteidigung und Vermessungsanwendungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Asien, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Marine Technology Business, Acoustic Sensors and Materials Business und Defense Engineering Services Business. Das Marine Technology Business bietet eine Reihe geophysikalischer Produkte an, wie z. B. GeoSurvey, ein Software- und Hardwarepaket zur Erfassung und Verarbeitung von Sidescan-Sonar- und Sub-Bottom-Profiler-Daten in Öl- und Gasunternehmen; DA4G, eine geophysikalische Hardware; und Survey Engine, ein Softwareprodukt, das Nachbearbeitungslösungen für Sidescan-Sonar- und Sub-Bottom-Profiler-Daten bietet; Trägheitspositionierungs- und Lagemesssysteme; und volumetrische Echtzeit-Bildgebungssonarsysteme unter den Marken Echoscope, Echoscope PIPE und Echoscope PIPE NANO Gen Series sowie das Diver Augmented Vision Display (DAVD)-System, digitale Audiokommunikationssysteme, GNSS-gestützte Trägheitsnavigationssysteme und geophysikalische Hardware- und Softwarelösungen. Diese Produkte werden in den Bereichen Unterwasserbau, Offshore-Erneuerbare Energien, Öl und Gas, komplexe Kartierung, Bergungsarbeiten, Verteidigung, Robotik, autonome Unterwasserfahrzeuge, Meereswissenschaften und Hafensicherheit eingesetzt. Der Geschäftsbereich Akustische Sensoren und Materialien bietet akustische Sensoren, Hydrophone, innovative akustische Materialien und Kalibrierungsdienstleistungen für die Bereiche Medizin, Unterwasser, Verteidigung und Forschung mit Schwerpunkt auf medizinischer Bildgebung und zerstörungsfreier Prüfung.Der Geschäftsbereich Defense Engineering Services entwirft, produziert und liefert eingebettete Lösungen und Unterbaugruppen für die Integration in unternehmenskritische Verteidigungssysteme und unterstützt Programme wie Raytheons Close-In Weapon Support und Northrop Grummans Mine Hunting System. Coda Octopus Group, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Orlando, Florida.

Aktienanalyse

Coda Octopus Group Inc (CODA) notiert aktuell bei 10,71 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,98 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,3 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 8,58 $ je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,71 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,02 $, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 7,34 $ (Bear) bis 11,15 $ (Bull), der Kurs von 10,71 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Coda Octopus Group Inc entwickelte sich von 21,3 Mio. $ (FY2021) auf 26,6 Mio. $ (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,1 Mio. $ (−4,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 121 Mio. $ · KGV 24,3 · KUV 3,78 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4400 $ · Nettomarge 15,5 % · Eigenkapitalrendite 8,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,5 % · Operative Marge 26,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, CODA ist mit −16 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 7,34 $ Fair Value 8,98 $ Bull 11,15 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 11 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3966 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 6,89 $ 8,42 $ 10,29 $ 82
Wachstums-DCF 6,91 $ 8,26 $ 9,80 $ 80
Owner Earnings 5,67 $ 6,78 $ 8,12 $ 78
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 6,89 $ 8,42 $ 10,29 $ 82
Owner Earnings 5,67 $ 6,78 $ 8,12 $ 78
5J-Umsatz-Exit 6,38 $ 8,17 $ 10,37 $ 74
5J-EBITDA-Exit 7,93 $ 11,00 $ 14,51 $ 76
5J-KGV-Exit 8,22 $ 11,54 $ 14,93 $ 72
10J-Umsatz-Exit 6,48 $ 7,99 $ 9,88 $ 68
10J-EBITDA-Exit 7,40 $ 9,65 $ 12,53 $ 69
10J-KGV-Exit 7,55 $ 9,96 $ 12,80 $ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,49 $ 7,00 $ 9,21 $ 65
Lynch-Fair-Value 1,42 $ 2,02 $ 2,63 $ 61
PEG = 1,0 1,42 $ 2,02 $ 2,63 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 4,53 $ 4,77 $ 4,97 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 7,69 $ 10,25 $ 12,81 $ 63
KUV-Multiple 4,67 $ 6,22 $ 7,78 $ 58
KBV-Multiple 4,67 $ 6,22 $ 7,78 $ 55
EV/EBIT 9,77 $ 12,19 $ 14,60 $ 66
EV/EBITDA 9,63 $ 12,00 $ 14,36 $ 67
EV/Umsatz 6,20 $ 7,76 $ 9,33 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,58 $ 3,45 $ 5,15 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 6,91 $ 8,26 $ 9,80 $ 80
Umsatz-Margen-DCF 6,38 $ 8,22 $ 10,30 $ 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 3,76 $ 3,80 $ 3,60 $ 71
ROIC-Compounder 4,53 $ 4,77 $ 4,97 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 6,00 $ 8,58 $ 11,15 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 75/100

Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 68
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 87
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 60
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 51
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 50
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 84
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+30,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−3,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4 % gegen 4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 17 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,5 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +5,8 % im Jahr.

CODA ist 19 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Coda Octopus Group Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 230 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 75 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −16 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 18 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 26 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,00× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24,3× · Günstiger als Median
KBV 2,07× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 4,31× · Teurer als Median
P/FCF 20,0× · Teurer als Median
EV/EBITDA 13,1× · Günstiger als Median
PEG 3,81× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)12 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)34 · Sektor 37
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 17

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
General Electric Company GE 319,78 $ 93,14 $ −71 %
RTX Corporation RTX 190,99 $ 88,37 $ −54 %
Airbus SE AIR 194,38 € 112,14 € −42 %
Lockheed Martin Corporation LMT 523,70 $ 439,62 $ −16 %
Howmet Aerospace Inc HWM 228,78 $ 52,47 $ −77 %
General Dynamics Corporation GD 343,33 $ 274,32 $ −20 %
Northrop Grumman Corporation NOC 514,42 $ 383,06 $ −26 %
TransDigm Group TDG 1.112 $ 1.224 $ +10 %
L3Harris Technologies, Inc LHX 239,21 $ 263,13 $ +10 %
Thales S.A HO 232,20 € 171,13 € −26 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Coda Octopus Group Inc · Fair Value
8,98 $ −19%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Coda Octopus Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CODA

Häufige Fragen

Ist Coda Octopus Group Inc (CODA) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,98 $ gegenüber einem Kurs von 10,71 $, rund −16 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CODA?
Unser modellbasierter Fair Value für Coda Octopus Group Inc liegt bei 8,98 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,71 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CODA?
Coda Octopus Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,98 $ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,34 $, optimistisches Szenario 11,15 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Coda Octopus Group Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,98 $, gegenüber einem Kurs von 10,71 $ rund −16 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,34 $, optimistisches Szenario 11,15 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Coda Octopus Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 28,0 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Coda Octopus Group Inc (CODA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Coda Octopus Group Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,8 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CODA?
Unsere Modelle diskontieren Coda Octopus Group Inc mit 11,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Coda Octopus Group Inc sind das +8,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Coda Octopus Group Inc (CODA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Coda Octopus Group Inc um +5,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +8,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Coda Octopus Group Inc einpreist (+8,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Coda Octopus Group Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Coda Octopus Group Inc liegt er bei 8,98 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 10,71 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Coda Octopus Group Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CODA über dem berechneten Fair Value: Kurs 10,71 $, Fair Value 8,98 $, rund −16 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CODA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,71 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,98 $). Bei Coda Octopus Group Inc liegen zwischen beiden 1,73 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Coda Octopus Group Inc wert?
An der Börse wird Coda Octopus Group Inc mit rund 121 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 10,71 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,98 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CODA?
Unsere Modelle spannen für Coda Octopus Group Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,34 $, mittleres 8,98 $, optimistisches 11,15 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 10,71 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CODA?
Coda Octopus Group Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,3 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,98 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,8, KBV 2,1, KUV 4,3, EV/EBITDA 13,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CODA?
Der PEG-Wert von Coda Octopus Group Inc liegt bei 3,81 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Coda Octopus Group Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 75/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CODA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Coda Octopus Group Inc notiert bei 10,71 $, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,76 $ und 34 % über dem Tief von 7,99 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,98 $.
Welche Aktien sind mit Coda Octopus Group Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Coda Octopus Group Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 10,71 $, berechneter Fair Value 8,98 $ (−16 %), Qualitäts-Score 75/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CODA berechnet?
Wir rechnen Coda Octopus Group Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,98 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Coda Octopus Group Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 10,71 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,98 $, das sind rund −16 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Coda Octopus Group Inc jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Coda Octopus Group Inc lag 2014 bis 2025 bei −3,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −5,3 %, EBIT-Marge −1,4 %, Steuersatz −2,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Coda Octopus Group Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Die Marktkapitalisierung von Coda Octopus Group Inc beträgt 121 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Coda Octopus Group Inc liegt bei 3,78 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Der Gewinn je Aktie von Coda Octopus Group Inc beträgt 0,4400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 24,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Die Nettomarge von Coda Octopus Group Inc liegt bei 15,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Coda Octopus Group Inc liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Coda Octopus Group Inc bei 7,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Die operative Marge von Coda Octopus Group Inc liegt bei 26,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Der Umsatz von Coda Octopus Group Inc wächst um −1,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Der Gewinn je Aktie von Coda Octopus Group Inc wächst um +87,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Der freie Cashflow von Coda Octopus Group Inc beträgt 6,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Coda Octopus Group Inc (CODA)?
Coda Octopus Group Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 28,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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