Conpet S.A (COTE) Fair Value & Analyse
Energie · RO · Marktkap. 649M RON
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Fair Value am 15.07.2026 aktualisiert, angepasst von 80.62 RON auf 15.37 RON (−80.9%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −1.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21.26 RON). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 43.85 RON – 79.80 RON · Fair‑Value‑Band 12.11 RON – 21.26 RON · der Kurs von 75.60 RON notiert über dem Fair Value von 15.37 RON. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Conpet S.A (COTE) notiert aktuell bei 75.60 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.37 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Conpet S.A einen Umsatz von 528M RON bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.3. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.11 RON (Bear Case) bis 21.26 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 75.60 RON liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, COTE ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (89.43 RON) gegenüber Gewinnbasiert (48.82 RON). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Conpet S.A. transportiert Rohöl, Hochgas, Kondensat und Ethan per Pipeline und Eisenbahn in Rumänien. Das Pipelinesystem des Unternehmens umfasst Pumpstationen, Be- und Entladerampen, Eisenbahnwaggons und Tankparks. Das Unternehmen war früher als Intreprinderea de Transport Titei prin Conducte bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1991 in Conpet S.A..
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Conpet S.A. transportiert Rohöl, Hochgas, Kondensat und Ethan per Pipeline und Eisenbahn in Rumänien. Das Pipelinesystem des Unternehmens umfasst Pumpstationen, Be- und Entladerampen, Eisenbahnwaggons und Tankparks. Das Unternehmen war früher als Intreprinderea de Transport Titei prin Conducte bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1991 in Conpet S.A.. Conpet S.A. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ploiesti, Rumänien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Conpet S.A entwickelte sich von 405M RON (FY2020) auf 532M RON (FY2024), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 49.3M RON (−5.1%/Jahr seit FY2020).
COTE ist 80% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $56.46 | $47.20 | -16% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.38 | $12.03 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $37.99 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$97.79 | C$42.00 | -57% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $32.54 | $11.12 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $19.91 | $17.69 | -11% |
| ONEOK, Inc OKE | $93.52 | $64.05 | -32% |
| Targa Resources Corp TRGP | $273.35 | $79.61 | -71% |
| MPLX LP owns and MPLX | $57.17 | $37.05 | -35% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $255.83 | $211.18 | -17% |
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Häufige Fragen
Ist Conpet S.A (COTE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von COTE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COTE?
Wie hoch ist der Umsatz von Conpet S.A (COTE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von COTE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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