Cox Energy América, S.A.B. de C.V. (COXE) Fair Value & Analyse

Versorger · ES · Marktkap. 320 Mio. €

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 54 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€2.23). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (€2.23 bis €4.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne €1.17 – €2.83 · Fair‑Value‑Band €2.23 – €4.86 · der Kurs von €1.73 notiert unter dem Fair Value von €3.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Cox Energy América, S.A.B. de C.V. (COXE) notiert aktuell bei €1.73, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 116.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cox Energy América, S.A.B. de C.V. einen Umsatz von 10,2 Mrd. € bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 748 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.23 (Bear Case) bis €4.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.73 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, COXE ist mit 116% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€6.29) gegenüber Substanzwert (€0.3256). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cox Energy, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit der Verwaltung, Entwicklung und dem Betrieb eines Portfolios von Projekten für erneuerbare Energien in Europa und Lateinamerika. Es entwickelt und betreibt Photovoltaik-Solaranlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cox Energy, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit der Verwaltung, Entwicklung und dem Betrieb eines Portfolios von Projekten für erneuerbare Energien in Europa und Lateinamerika. Es entwickelt und betreibt Photovoltaik-Solaranlagen. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio von Projekten mit einer Kapazität von 1.808 MWh in Mexiko, Panama, Guatemala, Algerien, Brasilien, der Schweiz, Kolumbien, Lateinamerika, Chile, Mittelamerika, Spanien und der Karibik. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Projektentwicklung, Finanzierung, Vermögensverwaltung, Energieversorgung sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko. Cox Energy, S.A.B. de C.V. ist eine Tochtergesellschaft der Cox ABG Group, S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cox Energy América, S.A.B. de C.V. entwickelte sich von 23.6M MXN (FY2021) auf 10.8B MXN (FY2025), rund +362.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 316M MXN.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.