Capital Properties, Inc (CPTP) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $97.3M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.01 bis $7.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.42 – $15.95 · Fair‑Value‑Band $4.01 – $7.40 · der Kurs von $15.00 notiert über dem Fair Value von $5.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Capital Properties, Inc (CPTP) notiert aktuell bei $15.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capital Properties, Inc einen Umsatz von $5.6M bei einer Nettomarge von 35.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 36.0. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.01 (Bear Case) bis $7.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, CPTP ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($8.34) gegenüber Substanzwert ($0.8500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Capital Properties, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften an der Vermietung von Grundstücken in der Innenstadt von Providence, Rhode Island, im Rahmen langfristiger Erbpachtverträge beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Capital Properties, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften an der Vermietung von Grundstücken in der Innenstadt von Providence, Rhode Island, im Rahmen langfristiger Erbpachtverträge beteiligt. Es besitzt etwa 18 Acres im Capital Centre, bestehend aus 13 einzelnen Parzellen; vermietet die unbebauten Grundstücke neben dem Capital Centre für öffentliche Parkzwecke; und mietet 23 Außenwerbestandorte mit 44 Werbeflächen entlang zwischenstaatlicher und primärer Autobahnen in Rhode Island und Massachusetts. Das Unternehmen war früher als Providence and Worcester Company bekannt und änderte seinen Namen im Juli 1984 in Capital Properties, Inc.. Capital Properties, Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Providence, Rhode Island.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Capital Properties, Inc entwickelte sich von $4.8M (FY2021) auf $6.0M (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.5M (+8.0%/Jahr seit FY2021).

CPTP ist 61% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.