Cre8 Enterprise Limited (CRE) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $8.2M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 176% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5.60). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne $2.13 – $87.48 · Fair‑Value‑Band $5.60 – $8.73 · der Kurs von $2.66 notiert unter dem Fair Value von $7.32. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cre8 Enterprise Limited (CRE) notiert aktuell bei $2.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 175.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cre8 Enterprise Limited einen Umsatz von $131M bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.60 (Bear Case) bis $8.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.66 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, CRE ist mit 176% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($107.65) gegenüber Substanzwert ($21.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cre8 Enterprise Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Finanzdruckdienstleistungen in Hongkong und der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cre8 Enterprise Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Finanzdruckdienstleistungen in Hongkong und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Konzepterstellung und Grafikdesign, Satz, Korrekturlesen, Übersetzung, Druck, Bindung, Logistikorganisation sowie das Hochladen oder Erstellen elektronischer Einreichungen für Finanzberichte und Compliance-Dokumente auf der Website der Börse und Medienplatzierungen. Es bietet auch technologische Unterstützungsdienste an; und Website-Design, Branding und Content-Erstellungsdienste für Marketingmaterialien. Darüber hinaus verbreitet und veröffentlicht das Unternehmen Ankündigungen, Rundschreiben, Finanzberichte und Branchen-Newsfeeds über eine Website unter der Marke Cre8IR. Unter dem Markennamen Cre8 bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen börsennotierten Unternehmen, Antragstellern für Börsengänge und privaten Unternehmen auf den Finanz- und Kapitalmärkten an. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Cre8 Enterprise Limited ist eine Tochtergesellschaft von Cre8 Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cre8 Enterprise Limited entwickelte sich von $111M (FY2021) auf $131M (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.3M (+33.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.