CRES Fair Value & Analyse

Industrie · AR · Marktkap. 1.2T ARS

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 74% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,287 ARS). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 65.84 ARS – 2,120 ARS · Fair‑Value‑Band 2,287 ARS – 3,811 ARS · der Kurs von 1,755 ARS notiert unter dem Fair Value von 3,049 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

CRES (CRES) notiert aktuell bei 1,755 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,049 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CRES einen Umsatz von 1.0T ARS bei einer Nettomarge von 18.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 987B ARS. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,287 ARS (Bear Case) bis 3,811 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,755 ARS liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, CRES ist mit 74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (6,277 ARS) gegenüber Substanzwert (914.94 ARS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, ein Agrarunternehmen, beschäftigt sich mit der Produktion von Agrarrohstoffen in Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agricultural Business und Business Urban Properties and Investments tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, ein Agrarunternehmen, beschäftigt sich mit der Produktion von Agrarrohstoffen in Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agricultural Business und Business Urban Properties and Investments tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Verwaltung, Entwicklung und dem Besitz von Einkaufszentren, Bürogebäuden und Hotels beteiligt. Verkauf von Getreideprodukten wie Mehl und Öl; Produktion und Verkauf von Nutzpflanzen wie Sojabohnen, Zuckerrohr, Weizen, Mais, Ölsaaten und Sonnenblumen sowie Sorghum und Erdnüssen; und Zucht, Kauf und/oder Mast von Rindern zum Verkauf an Schlachthöfe und Supermärkte. Darüber hinaus verpachtet es seine Höfe an Dritte zur Landwirtschaft, Viehzucht und Saatgutproduktion; und bietet landwirtschaftliche Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Buenos Aires, Argentinien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CRES entwickelte sich von 121B ARS (FY2020) auf 959B ARS (FY2024), rund +67.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 127B ARS (+138.5%/Jahr seit FY2020).

CRES beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.