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COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 17.07.2026: Fair Value von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co $1,72, Kurs $1,75, Potenzial −1,7 %, Qualität 42 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
CS
Einige Daten
02.10.2026
Einige Daten
02.10.2026
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co
CSDXF · USNiedrige PrioritätDas Fair-Value-Potenzial ist begrenzt und die Qualität ist schwach.
·Fair Value 1,72 $ · Fair bewertet (−1,7 %)
!Qualität 42/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +7,3 %/J)
✓Hochprofitabel · 21,6 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓21,7 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 63/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3074 $ – 2,75 $ · Fair‑Value‑Band 0,8600 $ – 2,55 $ · der Kurs von 1,75 $ notiert über dem Fair Value von 1,72 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Transport von Öl und Flüssigerdgas (LNG) in der Volksrepublik China und international. Es beschäftigt sich mit der Vercharterung von Schiffen; Versand von Flüssiggas; und Bereitstellung von Speditionsagenturdienstleistungen. Zum 31.
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COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Transport von Öl und Flüssigerdgas (LNG) in der Volksrepublik China und international. Es beschäftigt sich mit der Vercharterung von Schiffen; Versand von Flüssiggas; und Bereitstellung von Speditionsagenturdienstleistungen. Zum 31. Dezember 2025 besaß das Unternehmen 155 Öltanker mit einer Gesamtkapazität von 22,576 Millionen Tonnen Tragfähigkeit (DWT); 18 im Bau befindliche Tanker warten auf ihre Auslieferung mit einer Gesamttragfähigkeit von 2,961 Millionen Tonnen; und 6 Bareboat-Charter-VLCCs, die auf ihre Auslieferung warten, mit einer Gesamttragfähigkeit von 1,842 Millionen Tonnen sowie Investitionen in 87 LNG-Schiffe, darunter 63 LNG-Schiffe mit einer Kapazität von 10,662 Millionen Kubikmetern; 24 im Bau befindliche LNG-Schiffe mit einer Kapazität von 4,375 Millionen Kubikmetern warten auf ihre Auslieferung und ein Bareboat-Charter-LNG-Schiff mit einer Kapazität von 174.000 Kubikmetern; und 1 Bareboat-Charterschiff mit einer Kapazität von 174.000 Kubikmetern. Das Unternehmen hieß früher China Shipping Development Company Limited und änderte im Oktober 2016 seinen Namen in COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, Volksrepublik China.
Aktienanalyse
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF) notiert aktuell bei 1,75 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,72 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 1,7 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2,30 $ je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,75 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,4400 $, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 0,8600 $ (Bear) bis 2,55 $ (Bull), der Kurs von 1,75 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co entwickelte sich von 12,7 Mrd. CNY (FY2021) auf 23,1 Mrd. CNY (FY2025), rund +16,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,9 Mrd. CNY.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 9,6 Mrd. $ · KGV 14,6 · KUV 2,48 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1200 $ · Nettomarge 17,0 % · Eigenkapitalrendite 13,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,9 % · Operative Marge 38,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 122 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, CSDXF ist mit −2 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,8600 $
Fair Value 1,72 $
Bull 2,55 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
0,4300 $
0,8400 $
1,46 $
77
Wachstums-DCF
0,4400 $
0,7900 $
1,29 $
76
Residualeinkommen
1,18 $
1,26 $
1,44 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,4300 $
0,8400 $
1,46 $
77
Owner Earnings
0,8100 $
1,44 $
2,39 $
74
5J-Umsatz-Exit
0,5100 $
1,03 $
1,72 $
70
5J-EBITDA-Exit
1,41 $
2,76 $
4,37 $
73
5J-KGV-Exit
1,05 $
2,06 $
3,16 $
69
10J-Umsatz-Exit
0,4400 $
0,9100 $
1,57 $
64
10J-EBITDA-Exit
1,04 $
2,10 $
3,57 $
66
10J-KGV-Exit
0,8100 $
1,62 $
2,66 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,8200 $
2,77 $
3,71 $
64
Lynch-Fair-Value
0,6300 $
0,9000 $
1,18 $
61
PEG = 1,0
0,6300 $
0,9000 $
1,18 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,7400 $
0,9100 $
1,05 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,2600 $
0,5200 $
0,7900 $
66
DDM mehrstufig
0,2600 $
0,4400 $
0,5500 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1,89 $
2,52 $
3,15 $
63
KUV-Multiple
1,06 $
1,41 $
1,76 $
58
KBV-Multiple
1,53 $
2,04 $
2,55 $
55
EV/EBIT
1,51 $
2,12 $
2,73 $
65
EV/EBITDA
2,22 $
3,06 $
3,91 $
67
EV/Umsatz
0,5900 $
0,9700 $
1,35 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,7100 $
0,9500 $
1,42 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,4400 $
0,7900 $
1,29 $
76
Umsatz-Margen-DCF
0,5100 $
1,03 $
1,65 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,18 $
1,26 $
1,44 $
76
ROIC-Compounder
0,7400 $
0,9100 $
1,05 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,61 $
2,30 $
2,99 $
67
Benachrichtige mich, wenn CSDXF den Fair Value erreicht
Leg CSDXF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
42/100
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Profitabilität
34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
24
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
52
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
26
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
45
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
71
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
75
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
66
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+20,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+20,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.20,8 % gegen 23,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 20 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+30,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +28,4 % beim Kurs und +4,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+52,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)−4,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−3,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−2,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−1,9 %
CSDXF beobachten, Alarm bei Änderung →
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Midstream · 84 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 46,97 $ | 36,91 $ | −21 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 68,98 $ | 11,72 $ | −83 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 36,65 $ | 24,66 $ | −33 % |
| Energy Transfer LP, ET | 20,10 $ | 15,29 $ | −24 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 30,63 $ | 28,16 $ | −8 % |
| TC Energy Corporation TRP | 58,78 $ | 24,51 $ | −58 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 277,84 $ | 65,24 $ | −77 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 57,66 $ | 70,77 $ | +23 % |
| ONEOK, Inc OKE | 88,62 $ | 80,15 $ | −10 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 267,29 $ | 294,02 $ | +10 % |
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Häufige Fragen
Ist COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,72 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 17.07.2026 von 1,75 $, rund −2 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von CSDXF?
Unser modellbasierter Fair Value für COSCO SHIPPING Energy Transportation Co liegt bei 1,72 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 17.07.2026): 1,75 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSDXF?
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,72 $ (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,8600 $, optimistisches Szenario 2,55 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,72 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 17.07.2026 von 1,75 $ rund −2 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 0,8600 $, optimistisches Szenario 2,55 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 25,4 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste COSCO SHIPPING Energy Transportation Co den freien Cashflow fünf Jahre lang um +30,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,3 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CSDXF?
Unsere Modelle diskontieren COSCO SHIPPING Energy Transportation Co mit 8,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,64, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei COSCO SHIPPING Energy Transportation Co sind das +30,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co um +7,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +30,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co einpreist (+30,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,95 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet COSCO SHIPPING Energy Transportation Co je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für COSCO SHIPPING Energy Transportation Co liegt er bei 1,72 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 1,75 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert CSDXF über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,75 $, Fair Value 1,72 $, rund −2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CSDXF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,75 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,72 $). Bei COSCO SHIPPING Energy Transportation Co liegen zwischen beiden 0,0300 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist COSCO SHIPPING Energy Transportation Co wert?
An der Börse wird COSCO SHIPPING Energy Transportation Co mit rund 9,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 1,75 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,72 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CSDXF?
Unsere Modelle spannen für COSCO SHIPPING Energy Transportation Co eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,8600 $, mittleres 1,72 $, optimistisches 2,55 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 1,75 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CSDXF?
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,6 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,72 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CSDXF?
Der PEG-Wert von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co liegt bei 1,00 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Kennzahlen zur Bilanz von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 13,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,52. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CSDXF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co notiert bei 1,75 $, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,75 $ und 122 % über dem Tief von 0,7900 $ (Stand 17.07.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,72 $.
Welche Aktien sind mit COSCO SHIPPING Energy Transportation Co vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Energy Transfer LP,. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 1,75 $, berechneter Fair Value 1,72 $ (−2 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CSDXF berechnet?
Wir rechnen COSCO SHIPPING Energy Transportation Co mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,72 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. COSCO SHIPPING Energy Transportation Co liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 17.07.2026 und liegt bei 1,75 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,72 $, das sind rund −2 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei COSCO SHIPPING Energy Transportation Co jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,8600 $ bis 2,55 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co lag 2015 bis 2025 bei +12,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,6 %, EBIT-Marge +5,5 %, Steuersatz −1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Die Marktkapitalisierung von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co beträgt 9,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co liegt bei 2,48 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co beträgt 0,1200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Die Nettomarge von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co liegt bei 17,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co liegt bei 13,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co bei 2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Die operative Marge von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co liegt bei 38,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Der Umsatz von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co wächst um +26,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co wächst um +167 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Der freie Cashflow von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co beträgt 1,1 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co (CSDXF)?
Die Nettoverschuldung von COSCO SHIPPING Energy Transportation Co beträgt 21,0 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 18,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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