PT Citra Tubindo Tbk, (CTBN) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 4.0T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,057 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 873.09 IDR – 8,063 IDR · Fair‑Value‑Band 5,057 IDR – 8,668 IDR · der Kurs von 4,000 IDR notiert unter dem Fair Value von 6,862 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Citra Tubindo Tbk, (CTBN) notiert aktuell bei 4,000 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,862 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Citra Tubindo Tbk, einen Umsatz von 189M IDR bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 80.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 62.8M IDR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,057 IDR (Bear Case) bis 8,668 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,000 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, CTBN ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (14,447 IDR) gegenüber Substanzwert (1,806 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Citra Tubindo Tbk liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Rohre und Zubehör sowie damit verbundene Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Rohrverarbeitung tätig. Die Segmente Transportdienstleistungen und Sonstiges sowie Technischer Support.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Citra Tubindo Tbk liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Rohre und Zubehör sowie damit verbundene Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Rohrverarbeitung tätig. Die Segmente Transportdienstleistungen und Sonstiges sowie Technischer Support. Das Unternehmen bietet Endbearbeitung und Gewindeschneiden von Rohren an; und Wärmebehandlungsprozess für nahtlose Rohre und stellt Zubehör her. Darüber hinaus bietet es technische Unterstützungsdienste im Zusammenhang mit geistigem Eigentum an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hafen-, Transport- und Stauerdienste an. Es exportiert seine Produkte. PT Citra Tubindo Tbk wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Batam, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Citra Tubindo Tbk, entwickelte sich von 93.8M IDR (FY2021) auf 264M IDR (FY2025), rund +29.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21.5M IDR.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.