Karsten S.A (CTKA3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 16.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Karsten S.A BRL 92,34, Kurs BRL 34,16, Potenzial +170,3 %, Qualität 55 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$13,00 – R$50,00 · Fair‑Value‑Band R$36,54 – R$171,83 · der Kurs von R$34,16 notiert unter dem Fair Value von R$92,34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Karsten S.A. produziert und vertreibt Heimtextilien und Dekorationsprodukte in Brasilien. Es bietet Bett-, Tisch-, Bad-, Kleinkind- und andere Dekorationsprodukte.
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Das Unternehmen bietet Haus- und Dekorationsprodukte wie Raumdüfte, Bilderrahmen, dekorative Kissen und Kissen, Matten, Organizer und Wäschekörbe sowie Küchen- und Badezimmeraccessoires an. Es verkauft seine Produkte auch online.
Das Unternehmen wurde 1882 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Blumenau, Brasilien. Karsten S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Kasavii Participações S.A.
Aktienanalyse
Karsten S.A (CTKA3) notiert aktuell bei R$34,16, während unser modellbasierter Fair Value bei R$92,34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel R$181,93 je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$34,16.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit R$47,51, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Karsten S.A entwickelte sich von R$550 Mio. (FY2021) auf R$758 Mio. (FY2025), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$70,5 Mio. (+5,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$36,54 bis R$171,83, der Kurs von R$34,16 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, CTKA3 ist mit 170 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$92,34
SpanneR$36,54 bis R$171,83
Kurs R$34,16 · Potenzial +170,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$8,35 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+0,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 12 %
Wachstumsprognose
Prognose für die Karsten Aktie: Die Aktie kostet 63 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value R$92,34, Kurs R$34,16). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa +8,0 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Textilherstellung · 347 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+170,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)91,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)7,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)9,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)6,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Karsten S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CTKA3
Häufige Fragen
Ist Karsten S.A (CTKA3) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$92,34 gegenüber dem letzten Kurs vom 16.10.2026 von R$34,16, rund +170 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CTKA3?
Unser modellbasierter Fair Value für Karsten S.A liegt bei R$92,34 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 16.10.2026): R$34,16.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CTKA3?
Karsten S.A hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Karsten S.A (CTKA3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$92,34 (Stand 09.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von R$36,54 bis R$171,83. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Karsten S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$92,34, gegenüber dem letzten Kurs vom 16.10.2026 von R$34,16 rund +170 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$36,54 bis R$171,83. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Karsten S.A (CTKA3)?
Karsten S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$775 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Karsten S.A (CTKA3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Karsten S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,8 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CTKA3?
Unsere Modelle diskontieren Karsten S.A mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Karsten S.A sind das +11,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Karsten S.A (CTKA3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Karsten S.A um +14,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Karsten S.A (CTKA3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Karsten S.A einpreist (+11,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Karsten S.A (CTKA3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,98 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Karsten S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Karsten S.A (CTKA3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Karsten S.A liegt er bei R$92,34 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei R$34,16. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Karsten S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert CTKA3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$34,16, Fair Value R$92,34, rund +170 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CTKA3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$34,16), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$92,34). Bei Karsten S.A liegen zwischen beiden R$58,18 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Karsten S.A wert?
An der Börse wird Karsten S.A mit rund R$212 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das R$34,16; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$92,34 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CTKA3?
Unsere Modelle spannen für Karsten S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$36,54, mittleres R$92,34, optimistisches R$171,83 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs R$34,16). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CTKA3?
Karsten S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,5 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$92,34 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,8, KUV 0,3, EV/EBITDA 6,4.
Wie solide ist die Bilanz von Karsten S.A (CTKA3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Karsten S.A (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 91,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 4,99. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CTKA3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Karsten S.A notiert bei R$34,16, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$50,00 und auf dem Tief von R$34,00 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$92,34.
Welche Aktien sind mit Karsten S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Tongkun Group, Shenzhou International Group, Inner Mongolia ERDOS Resources Co, K.P.R. Mill Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Karsten S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs R$34,16, berechneter Fair Value R$92,34 (+170 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CTKA3 berechnet?
Wir rechnen Karsten S.A mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$92,34 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Karsten S.A liegt aktuell 63 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Karsten S.A (CTKA3)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 16.10.2026 und liegt bei R$34,16. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$92,34, das sind rund +170 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Karsten S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$36,54). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$36,54 bis R$171,83). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Karsten S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Karsten S.A (CTKA3)?
Die Marktkapitalisierung von Karsten S.A beträgt R$212 Mio. (≈ 34,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Karsten S.A (CTKA3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Karsten S.A liegt bei 0,27 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Karsten S.A (CTKA3)?
Der Gewinn je Aktie von Karsten S.A beträgt R$9,64 (Kurs ÷ EPS = KGV 3,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Karsten S.A (CTKA3)?
Die Nettomarge von Karsten S.A liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Karsten S.A (CTKA3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Karsten S.A liegt bei 91,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Karsten S.A (CTKA3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Karsten S.A bei 9,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Karsten S.A (CTKA3)?
Die operative Marge von Karsten S.A liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Karsten S.A (CTKA3)?
Der Umsatz von Karsten S.A wächst um +6,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Karsten S.A (CTKA3)?
Der Gewinn je Aktie von Karsten S.A wächst um −10,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Karsten S.A (CTKA3)?
Der freie Cashflow von Karsten S.A beträgt R$36,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Karsten S.A (CTKA3)?
Die Nettoverschuldung von Karsten S.A beträgt R$404 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 11,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026