Centaurus Metals Limited (CTM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$258M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0300 bis A$0.0700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2500 – A$1.53 · Fair‑Value‑Band A$0.0300 – A$0.0700 · der Kurs von A$0.4750 notiert über dem Fair Value von A$0.0600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Centaurus Metals Limited (CTM) notiert aktuell bei A$0.4750, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$631K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 71.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -35.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$23.9M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0300 (Bear Case) bis A$0.0700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.4750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, CTM ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.0600) gegenüber Substanzwert (A$0.0500). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Centaurus Metals Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Mineralressourcenprojekten in Brasilien. Das Unternehmen sucht nach Kupfer-, Nickel-, Gold- und Eisenerzvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Centaurus Metals Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Mineralressourcenprojekten in Brasilien. Das Unternehmen sucht nach Kupfer-, Nickel-, Gold- und Eisenerzvorkommen. Sein Flaggschiffprojekt ist das Jaguar-Nickelsulfidprojekt, das eine Fläche von etwa 30 Quadratkilometern an Grundstücken in der Mineralprovinz Carajás im Norden Brasiliens umfasst. Das Unternehmen war früher als Glengarry Resources Limited bekannt und änderte im April 2010 seinen Namen in Centaurus Metals Limited. Centaurus Metals Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Centaurus Metals Limited entwickelte sich von A$0 (FY2021) auf A$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$14.3M.

CTM ist 87% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.