Central Petroleum Limited (CTP) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$49.7M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 82% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0950). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0420 – A$0.1500 · Fair‑Value‑Band A$0.0950 – A$0.1676 · der Kurs von A$0.0630 notiert unter dem Fair Value von A$0.1148. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Central Petroleum Limited (CTP) notiert aktuell bei A$0.0630, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1148 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Central Petroleum Limited einen Umsatz von A$46.9M bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.4M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0950 (Bear Case) bis A$0.1676 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0630 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, CTP ist mit 82% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$0.4200) gegenüber Substanzwert (A$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Central Petroleum Limited beschäftigt sich in Australien mit der Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Kohlenwasserstoffen, einschließlich Erdgas, Rohöl und Kondensat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Central Petroleum Limited beschäftigt sich in Australien mit der Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Kohlenwasserstoffen, einschließlich Erdgas, Rohöl und Kondensat. Das Unternehmen hält Beteiligungen an verschiedenen Öl- und Gasgrundstücken mit einer Explorationsfläche von 159.362 Quadratkilometern in den Becken Amadeus, Wiso und Georgina im Northern Territory. Central Petroleum Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Central Petroleum Limited entwickelte sich von A$59.8M (FY2021) auf A$43.6M (FY2025), rund −7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$7.7M (+135.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.