Datenbasierte Aktienbewertung

Citic Ltd ADR (CTPCY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Citic Ltd ADR wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

1. Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
2. Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
3. Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

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Industrie · US · Marktkap. 48,8 Mrd. $ · ISIN US17304K1025

Auf einen Blick

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,49 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,39 $ – 8,71 $ · Fair‑Value‑Band 4,87 $ – 6,49 $ · der Kurs von 8,57 $ notiert über dem Fair Value von 6,49 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

Citic Ltd ADR (CTPCY) notiert aktuell bei 8,57 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,49 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 24 Modelle bei einer Datenqualität von 86/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Citic Ltd ADR einen Umsatz von 945 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Bio. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Szenario-Spanne: 4,87 $ (Bear) bis 6,49 $ (Bull), der Kurs von 8,57 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 35 % Fair-Value-Potenzial, CTPCY ist mit −24 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6155 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.

Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →

Größte Divergenz: Multiplikatoren (166,88 $) gegenüber Dividendendiskontierung (43,85 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CITIC Limited ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen, fortschrittliche intelligente Fertigung, fortschrittliche Materialien, Konsum und Urbanisierung auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CITIC Limited ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen, fortschrittliche intelligente Fertigung, fortschrittliche Materialien, Konsum und Urbanisierung auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international tätig. Das Segment „Comprehensive Financial Services“ bietet Bank-, Wertpapier-, Treuhand-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Das Segment Advanced Intelligent Manufacturing stellt Schwermaschinen, Spezialrobotik, Aluminiumräder, Aluminiumgussteile und andere Produkte her. Das Segment Advanced Materials umfasst die Exploration, Verarbeitung und den Handel von Ressourcen und Energieprodukten wie Eisenerz, Kupfer und Rohöl sowie die Herstellung von Spezialstählen. Das Segment „Neuer Verbrauch“ umfasst das Automobil-, Lebensmittel- und Konsumgütergeschäft, Telekommunikationsdienste, Publikationsdienste, moderne Agrardienstleistungen und andere. Das Segment New-Type Urbanization entwickelt, hält und verkauft Immobilien; und bietet Vertrags- und Designdienstleistungen sowie Infrastruktur-, Umwelt- und kommerzielle Luftfahrtdienstleistungen an. Es bietet Wertpapier-, Treuhand-, Finanz- und wertpapierbezogene Dienstleistungen an. und Verbraucherfinanzierung, Ressourcen, Energieeinsparung und Umweltschutz sowie technische Vertragsdienstleistungen sowie Immobilienentwicklung und -verwaltung; sowie Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen. Das Unternehmen hieß früher CITIC Pacific Limited und änderte im August 2014 seinen Namen in CITIC Limited. CITIC Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. CITIC Limited ist eine Tochtergesellschaft der CITIC Group Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Citic Ltd ADR entwickelte sich von 905 Mrd. $ (FY2021) auf 748 Mrd. $ (FY2025), rund −4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 57,1 Mrd. $ (−5,0 %/Jahr seit FY2021).

CTPCY ist 32 % überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 376 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)

Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Citic Ltd ADR zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.

Der Kurs verlangt eine Beschleunigung gegenüber dem bisherigen Wachstum: eine hohe Hürde, die die Firma erst nehmen muss. Rangliste der groessten Aktien →

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

• Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder guenstig?
• KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
• Unterbewertete Aktien: Industrie
• Unterbewertete Aktien: US-Aktien
• Bewertung des Marktes USA

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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