Cuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama A.S. (CUSAN) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 1.7B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.64 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (2.54 TRY bis 4.64 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.59 TRY – 38.50 TRY · Fair‑Value‑Band 2.54 TRY – 4.64 TRY · der Kurs von 23.64 TRY notiert über dem Fair Value von 3.84 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Cuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama A.S. (CUSAN) notiert aktuell bei 23.64 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.84 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama A.S. einen Umsatz von 2.5B TRY bei einer Nettomarge von -16.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -91.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B TRY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.54 TRY (Bear Case) bis 4.64 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.64 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, CUSAN ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (6.90 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (5.68 TRY). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama A.S. produziert und vertreibt Aluminiumtüren und -fenster in der Türkei und international. Das Unternehmen ist im Segment Metall und Aluminium tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama A.S. produziert und vertreibt Aluminiumtüren und -fenster in der Türkei und international. Das Unternehmen ist im Segment Metall und Aluminium tätig. Es bietet Türen und Fenster, Schiebe- und Fassadensysteme; automatische Schiebe- und Karusselltüren und verglaste Falttürsysteme KTS sowie Glaszubehör; Bürotrennwandsysteme; und feuer- und kugelsichere Tischlereisysteme sowie bombensichere Fassaden. Das Unternehmen ist auch in Architekturanwendungsabteilungen tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Interal, Interax, Interwall, Intersecure und Interdigi. Cuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama A.S. wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama A.S. entwickelte sich von 1.1B TRY (FY2021) auf 2.8B TRY (FY2025), rund +26.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −585M TRY.

CUSAN ist 84% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.