Carnarvon Energy Limited (CVN) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$188M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0840 – A$0.3650 · Fair‑Value‑Band A$0.0600 – A$0.0800 · der Kurs von A$0.0970 notiert über dem Fair Value von A$0.0800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Carnarvon Energy Limited (CVN) notiert aktuell bei A$0.0970, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 73.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$186M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0600 (Bear Case) bis A$0.0800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0970 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, CVN ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.1300) gegenüber Multiplikatoren (A$0.0300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carnarvon Energy Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl- und Gasvorkommen in Australien. Das Unternehmen besitzt verschiedene Anteile an den Projekten Dorado, Pavo, Roc, Phoenix und Phoenix South, die sich in den Genehmigungen für das Bedout-Unterbecken in Westaustralien befinden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carnarvon Energy Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl- und Gasvorkommen in Australien. Das Unternehmen besitzt verschiedene Anteile an den Projekten Dorado, Pavo, Roc, Phoenix und Phoenix South, die sich in den Genehmigungen für das Bedout-Unterbecken in Westaustralien befinden. Das Unternehmen engagiert sich in CO2-Initiativen und im Geschäft mit neuen Energien. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carnarvon Energy Limited entwickelte sich von A$0 (FY2021) auf A$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$3.6M (−32.1%/Jahr seit FY2021).

CVN ist 18% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.