Comvita Limited (CVNZF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $32.5M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 181% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.4700). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.4700 bis $1.86). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3447 – $7.27 · Fair‑Value‑Band $0.4700 – $1.86 · der Kurs von $0.4161 notiert unter dem Fair Value von $1.17. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Comvita Limited (CVNZF) notiert aktuell bei $0.4161, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 181.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Comvita Limited einen Umsatz von $211M bei einer Nettomarge von -44.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -89.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $82.7M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4700 (Bear Case) bis $1.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4161 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, CVNZF ist mit 181% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($3.82) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.4300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Comvita Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Forschung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Naturgesundheitsprodukten in Australien, Neuseeland, Großchina, dem übrigen Asien, Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Comvita Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Forschung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Naturgesundheitsprodukten in Australien, Neuseeland, Großchina, dem übrigen Asien, Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international tätig. Das Unternehmen bietet Manukahonig, Propolis, Olivenblattextrakt, Medihoney, Bündel, Großpackungen sowie Elixiere und Lutschtabletten sowie Mundpflege- und Kindergesundheitsprodukte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bienenhausbesitz und Waldbewirtschaftung tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte online über seine Website. Comvita Limited wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Te Puke, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Comvita Limited entwickelte sich von $192M (FY2021) auf $192M (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$105M.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.