CPI Aerostructures, Inc (CVU) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $65.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.9800 bis $1.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.8600 – $5.67 · Fair‑Value‑Band $0.9800 – $1.95 · der Kurs von $5.17 notiert über dem Fair Value von $1.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

CPI Aerostructures, Inc (CVU) notiert aktuell bei $5.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CPI Aerostructures, Inc einen Umsatz von $71.2M bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $27.1M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9800 (Bear Case) bis $1.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 156% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, CVU ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CPI Aerostructures, Inc. beschäftigt sich mit der Auftragsfertigung von strukturellen Flugzeugbaugruppen für Starrflügelflugzeuge und Hubschrauber im kommerziellen und Verteidigungsmarkt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CPI Aerostructures, Inc. beschäftigt sich mit der Auftragsfertigung von strukturellen Flugzeugbaugruppen für Starrflügelflugzeuge und Hubschrauber im kommerziellen und Verteidigungsmarkt. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für Flugzeugstrukturen an, einschließlich der Neuproduktion und Reparatur/Überholung von Feldflügelstrukturen und anderen Steuerflächen, Ruderinseln/Schleppschirmkanistern, Triebwerkseinlässen/Gondeln, Triebwerksabgaskrümmern, Flugzeugtüren und -fenstern, Flugzeugstufen und -gestellen sowie anderen Flugzeugsekundärstrukturen; Produkte und Dienstleistungen für Luftfahrtsysteme, wie z. B. luftgestützte Pod-Strukturen und die Integration interner Systeme, Radargehäusestrukturen und integrierte Radargehäuse-Racksysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen zum Biegen von Durchmesserrohren an, die komplexe Kanäle und Rohre aus Stahl, Aluminium, Titan und Nickellegierungen umfassen. schmelzgeschweißte Flüssigkeitstanks, Luftbetankungssonden, Plenums, Rohre und Kanäle sowie Widerstandsschweißen; und Kabelbäume, Leistungssteuerungssysteme, Kraftstoffmanagementsysteme, Stromverteilungssysteme, vollständig integrierte elektrische Steuerungssysteme und HF-Gehäuse. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Engineering, Programmmanagement, Supply Chain Management und Kitting sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste an. Seine Produkte werden bei der Herstellung und Überholung von Starrflügelflugzeugen, Hubschraubern und elektronischen Kriegssystemen eingesetzt; Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungssysteme; Raketen; autonome Systeme; und andere anspruchsvolle Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprodukte. Das Unternehmen war früher als Consortium of Precision Industries, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 1992 in CPI Aerostructures, Inc.. CPI Aerostructures, Inc. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Edgewood, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CPI Aerostructures, Inc entwickelte sich von $103M (FY2021) auf $69.3M (FY2025), rund −9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$843K.

CVU ist 75% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• L3Harris Awards CPI Aerostructures, Inc. Contract for Next Generation Jammer Low Band Program Yahoo Finance · 27.07.2026
• CPI Aerostructures is Awarded Follow-on Contract from Northrop Grumman for Welded Assemblies for E-2D Advanced Hawkeye Yahoo Finance · 26.05.2026
• CPI Aerostructures Receives $4.2M Order from Embraer for Engine Inlet Assemblies Yahoo Finance · 26.02.2026
• CPI Aerostructures Receives Additional Orders Worth $9M From Lockheed Martin for F-16 Structural Assemblies Yahoo Finance · 24.02.2026

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.