China Yuchai International Limited (CYD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.8B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $32.41 (Bear) bis $54.02 (Bull), Basis $43.22. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.39 – $59.71 · Fair‑Value‑Band $32.41 – $54.02 · der Kurs von $47.32 notiert über dem Fair Value von $43.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

China Yuchai International Limited (CYD) notiert aktuell bei $47.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $43.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Yuchai International Limited einen Umsatz von $24.7B bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $5.8B aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $32.41 (Bear Case) bis $54.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $47.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 128% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, CYD ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($710.56) gegenüber Dividendendiskontierung ($48.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Yuchai International Limited produziert, montiert und vertreibt Diesel- und Erdgasmotoren für Lastkraftwagen, Busse, Pickups, Bau- und Landmaschinen sowie Schiffs- und Stromerzeugungsanwendungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Yuchai und HLGE.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Yuchai International Limited produziert, montiert und vertreibt Diesel- und Erdgasmotoren für Lastkraftwagen, Busse, Pickups, Bau- und Landmaschinen sowie Schiffs- und Stromerzeugungsanwendungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Yuchai und HLGE. Das Yuchai-Segment stellt Antriebslösungen und -anwendungen für den On- und Off-Road-Bereich her. Die HLGE ist in den Bereichen Gastgewerbe und Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen bietet Dieselmotoren an, darunter 4- und 6-Zylinder-Dieselmotoren, leistungsstarke Schiffs- und Stromgeneratormotoren; Erdgasmotoren, Wasserstoffverbrennungsmotoren, Methanolverbrennungsmotoren, Dieselstromgeneratoren, Stromgeneratorsätze, Motorkomponenten und -teile, Dieselmotorteile und Wiederaufarbeitungsdienstleistungen; sowie Plug-in-Hybridmotoren, Range Extender, Stromerzeugungsantriebsstränge, Hybridantriebsstränge, elektrische Antriebsachsantriebsstränge und Brennstoffzellensysteme. Darüber hinaus werden Reparatur-, Wartungs-, Schulungs- und Kompetenzentwicklungsschulungen angeboten. Das Unternehmen vertreibt seine Motoren direkt an Automobil-Erstausrüster, Vertreter und Einzelhändler in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Yuchai International Limited entwickelte sich von $21.3B (FY2021) auf $24.0B (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $523M (+17.7%/Jahr seit FY2021).

CYD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• CYD vs. HSAI: Which Stock Should Value Investors Buy Now? Yahoo Finance · 31.07.2026
• Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging China Yuchai International (CYD) This Year? Yahoo Finance · 30.07.2026
• CYD or MBLY: Which Is the Better Value Stock Right Now? Yahoo Finance · 08.07.2026

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.