Cydsa, S.A. (CYDSASAA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MX · Marktkap. 12.3B MXN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21.29 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.46 MXN – 32.45 MXN · Fair‑Value‑Band 12.77 MXN – 21.29 MXN · der Kurs von 23.25 MXN notiert über dem Fair Value von 17.03 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Cydsa, S.A. (CYDSASAA) notiert aktuell bei 23.25 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.03 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cydsa, S.A. einen Umsatz von 16.3B MXN bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.2B MXN. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.77 MXN (Bear Case) bis 21.29 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.25 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, CYDSASAA ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (36.78 MXN) gegenüber Gewinnbasiert (6.60 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cydsa, S.A.B. de C.V. produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Salz, Chlor, Natronlauge und Kühlgase, Strom- und Dampf-Kraft-Wärme-Kopplung sowie die unterirdische Speicherung von Kohlenwasserstoffen in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mittel- und Südamerika, Asien und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cydsa, S.A.B. de C.V. produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Salz, Chlor, Natronlauge und Kühlgase, Strom- und Dampf-Kraft-Wärme-Kopplung sowie die unterirdische Speicherung von Kohlenwasserstoffen in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mittel- und Südamerika, Asien und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Salz, Chlor und Natronlauge, Kältegase, Energieverarbeitung und Logistik sowie Cydsa und andere tätig. Es bietet leichtes Salz, Salzersatz, koscheres und Halal-Salz, Salz mit Chili und Limette und grobes Meersalz für den Einsatz im privaten und gewerblichen Konsum, in der Lebensmittelindustrie und in industriellen Prozessen sowie Salzpellets für die Konditionierung von Schwimmbädern und die Wasserenthärtung. Das Unternehmen bietet außerdem flüssiges und gasförmiges Chlor, feste Natronlauge, flüssige Natronlauge in Membranqualität und flüssige Natronlauge in Viskosequalität, Chlor in Zylindern, Natriumhypochlorit, Kalilauge, synthetische Salzsäure und Salzsäure für den Einsatz in der Chemie-, Petrochemie-, Wasseraufbereitungs-, Öl-, Zellulose-, Papier-, Abfüll-, Pestizid-, Bleich-, Wasch- und Seifenindustrie sowie im Bergbau und der Gewinnung von Metallen, Kunststoffen, Pigmenten und Farben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kältemittel, Treibgase und Treibgase sowie Gase für Fluorpolymere und anästhetisch-medizinische Produkte für den Einsatz in der Industrie-, Gewerbe- und Haushaltskühlung, Haushaltsgeräte-, Automobil- und Pharmaindustrie an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung tätig; und Kohlenwasserstoffverarbeitung und Untertagespeicherung sowie die Verarbeitung und Speicherung von Flüssiggas.Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken La Fina, Cisne, Marfil, Gallo, Palomitos, Bakara, Elefante, Klara, Carmen, Brisa de Occidente, Fine, Genetron, Aquion, Solstice und Eco Flush an. Cydsa, S.A.B. de C.V. wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Pedro Garza García, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cydsa, S.A. entwickelte sich von 11.3B MXN (FY2021) auf 16.3B MXN (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 530M MXN (−1.5%/Jahr seit FY2021).

CYDSASAA ist 27% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.