Cryoport, Inc (CYRX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $757M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($19.81). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.70 – $83.29 · Fair‑Value‑Band $19.81 – $33.01 · der Kurs von $15.12 notiert unter dem Fair Value von $26.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Cryoport, Inc (CYRX) notiert aktuell bei $15.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cryoport, Inc einen Umsatz von $183M bei einer Nettomarge von 43.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $19.8M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.81 (Bear Case) bis $33.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.12 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 145% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, CYRX ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($72.18) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.03). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cryoport, Inc. bietet temperaturkontrollierte Lieferkettenlösungen für die Märkte Biopharma/Pharma, Tiergesundheit und Reproduktionsmedizin weltweit. Das Segment Life Sciences Services des Unternehmens bietet temperaturkontrollierte Logistik- und Biospeicher-, Bioservice- und Kryokonservierungsdienstleistungen innerhalb der Life-Science-Branche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cryoport, Inc. bietet temperaturkontrollierte Lieferkettenlösungen für die Märkte Biopharma/Pharma, Tiergesundheit und Reproduktionsmedizin weltweit. Das Segment Life Sciences Services des Unternehmens bietet temperaturkontrollierte Logistik- und Biospeicher-, Bioservice- und Kryokonservierungsdienstleistungen innerhalb der Life-Science-Branche. Das Segment Life Sciences Products produziert und vertreibt kryogene Gefriergeräte, kryogene Dewar-Gefäße und zugehöriges Zubehör innerhalb der Life-Science-Branche über Direktvertrieb oder ein Vertriebsnetz. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Cryoport Express Shippers; Kryoport Elite; Cryoport Express kryogenes HV3-Versandsystem; Smartpak Condition Monitoring System und Tec4Med, eine IoT-basierte Überwachungslösung; und Kryoport-Zubehör. Es bietet auch Cryoport BioStorage/Bioservices, wie Cryoport Systems Bioservices, einschließlich Lagerung bei kontrollierter Temperatur, Zusammenstellung, Etikettierung, Erfüllung, Probenverwaltung, Arzneimittelrückgabe und Freigabe von Arzneimittelprodukten durch qualifizierte Personen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IntegriCell-Dienste an, die Apherese-/Leukapherese-Sammlung, Kryo-Shuttle-Transport, Kryo-Prozessoptimierung und Kryokonservierungsdienste umfassen; Kryoport-Beratungsdienstleistungen; MVE Fusion-Kryogensystem, ein autarker Kryo-Gefrierschrank; und das kryogene System MVE Vario, ein kryogenes Gefriersystem. Darüber hinaus bietet es die Lagerung und Wartung biologischer Proben durch Kryokonservierung; Archivierung, Überwachung, Verfolgung, Empfang und Lieferung von Proben; Transport gefrorener biologischer Proben; Verwaltung eingehender und ausgehender biologischer Proben; und kurzfristige Logistik- und Ingenieurberatungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Brentwood, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cryoport, Inc entwickelte sich von $223M (FY2021) auf $176M (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $78.3M.

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.