D3 Energy Ltd (D3E) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von D3 Energy Ltd A$0,03, Kurs A$0,26, Potenzial −88,5 %, Qualität 47 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
30‑Monats‑Spanne 0,0480 A$ – 0,5900 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0200 A$ – 0,0400 A$ · der Kurs von 0,2600 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0300 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 24.10.2026.
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D3 Energy Limited konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Erdgas und Helium in Südafrika. Das Flaggschiffobjekt des Unternehmens ist das Projekt ER315 in der Provinz Free State in Südafrika.
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Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
D3 Energy Ltd (D3E) notiert aktuell bei 0,2600 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0300 A$ liegt, also 88,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 87/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von D3 Energy Ltd entwickelte sich von 29,7 Tsd. A$ (FY2023) auf 384 Tsd. A$ (FY2025), rund +259,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,1 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 10 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,0200 A$ bis 0,0400 A$, der Kurs von 0,2600 A$ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, D3E ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 0,0300 A$
Spanne0,0200 A$ bis 0,0400 A$
Kurs 0,2600 A$ · Potenzial −88,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.44/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 263 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/7 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score47 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−88,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−39,3 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)32,8 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
KBV3,89× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)68,65× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 19
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 70
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "D3 Energy Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/D3E
Häufige Fragen
Ist D3 Energy Ltd (D3E) über- oder unterbewertet?
Stand 24.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0300 A$ gegenüber einem Kurs von 0,2600 A$, rund −88 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von D3E?
Unser modellbasierter Fair Value für D3 Energy Ltd liegt bei 0,0300 A$ (Stand 24.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2600 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von D3E?
D3 Energy Ltd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat D3 Energy Ltd (D3E)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0300 A$ (Stand 24.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,0200 A$ bis 0,0400 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die D3 Energy Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0300 A$, gegenüber einem Kurs von 0,2600 A$ rund −88 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 0,0200 A$ bis 0,0400 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von D3 Energy Ltd (D3E)?
D3 Energy Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 575 Tsd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von D3 Energy Ltd (D3E)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für D3 Energy Ltd liegt er bei 0,0300 A$ je Aktie (Stand 24.10.2026), der Kurs bei 0,2600 A$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die D3 Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.10.2026 notiert D3E über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2600 A$, Fair Value 0,0300 A$, rund −88 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von D3E?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2600 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0300 A$). Bei D3 Energy Ltd liegen zwischen beiden 0,2300 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist D3 Energy Ltd wert?
An der Börse wird D3 Energy Ltd mit rund 39,5 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.10.2026). Je Aktie sind das 0,2600 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0300 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu D3E?
Unsere Modelle spannen für D3 Energy Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0200 A$, mittleres 0,0300 A$, optimistisches 0,0400 A$ je Aktie (Stand 24.10.2026, Kurs 0,2600 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von D3 Energy Ltd (D3E)?
Kennzahlen zur Bilanz von D3 Energy Ltd (Stand 24.10.2026): Eigenkapitalrendite −51,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist D3E vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
D3 Energy Ltd notiert bei 0,2600 A$, rund 46 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,4850 A$ und 24 % über dem Tief von 0,2100 A$ (Stand 29.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0300 A$.
Welche Aktien sind mit D3 Energy Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die D3 Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.10.2026: Kurs 0,2600 A$, berechneter Fair Value 0,0300 A$ (−88 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von D3E berechnet?
Wir rechnen D3 Energy Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0300 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. D3 Energy Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von D3 Energy Ltd (D3E)?
Der Schlusskurs vom 29.10.2026 liegt bei 0,2600 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0300 A$, das sind rund −88 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei D3 Energy Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0400 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,0200 A$ bis 0,0400 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von D3 Energy Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von D3 Energy Ltd (D3E)?
Die Marktkapitalisierung von D3 Energy Ltd beträgt 39,5 Mio. A$ (≈ 25,0 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von D3 Energy Ltd (D3E)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von D3 Energy Ltd liegt bei 64,7 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von D3 Energy Ltd (D3E)?
Der Gewinn je Aktie von D3 Energy Ltd beträgt −0,0500 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von D3 Energy Ltd (D3E)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von D3 Energy Ltd liegt bei −51,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von D3 Energy Ltd (D3E)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von D3 Energy Ltd bei −28,3 % (Ø 3 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von D3 Energy Ltd (D3E)?
Der Umsatz von D3 Energy Ltd wächst um +32,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von D3 Energy Ltd (D3E)?
Der freie Cashflow von D3 Energy Ltd beträgt −2,5 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2024). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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Wenige Daten
24.10.2026